Daiei Kankyo Co., Ltd.

TSE:9336 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥296.5b

Daiei Kankyo Değerleme

9336 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9336 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 9336 ( ¥3010 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥3079.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 9336 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.


Temel Değerleme Ölçütü

9336 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 9336 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 9336 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 9336'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
9336'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.7x
KazançlarJP¥13.66b
Piyasa DeğeriJP¥296.50b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

9336'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 9336 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.1x
4666 PARK24
18.3x16.3%JP¥308.8b
9787 Aeon Delight
19.5x0.001%JP¥210.8b
9793 DaisekiLtd
19.4x6.3%JP¥185.8b
9347 NIPPON KANZAI HoldingsLtd
19.4xn/aJP¥95.1b
9336 Daiei Kankyo
21.7x6.1%JP¥296.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 9336 Price-To-Earnings Oranı ( 21.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

9336'nin PE Oranı, JP Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
7997 Kurogane Kosakusho
1.3xn/aUS$8.18m
Bu PE aralığında başka şirket yok
9336 21.7xSektör Avg. 13.4xNo. of Companies19PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 9336 Price-To-Earnings Oranı ( 21.7 x) baz alındığında, JP Commercial Services sektör ortalamasına ( 13.4 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

9336 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

9336 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.7x
Adil PE Oran18.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 9336 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.7 18.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 9336 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥3,010.00
JP¥3,233.33
+7.4%
3.9%JP¥3,400.00JP¥3,100.00n/a3
Nov ’25JP¥3,140.00
JP¥3,233.33
+3.0%
3.9%JP¥3,400.00JP¥3,100.00n/a3
Oct ’25JP¥3,115.00
JP¥3,233.33
+3.8%
3.9%JP¥3,400.00JP¥3,100.00n/a3
Sep ’25JP¥3,025.00
JP¥3,233.33
+6.9%
3.9%JP¥3,400.00JP¥3,100.00n/a3
Aug ’25JP¥2,874.00
JP¥3,066.67
+6.7%
3.1%JP¥3,200.00JP¥3,000.00n/a3
Jul ’25JP¥2,732.00
JP¥3,066.67
+12.2%
3.1%JP¥3,200.00JP¥3,000.00n/a3
Jun ’25JP¥2,483.00
JP¥2,933.33
+18.1%
8.5%JP¥3,200.00JP¥2,600.00n/a3
May ’25JP¥2,656.00
JP¥2,933.33
+10.4%
8.5%JP¥3,200.00JP¥2,600.00n/a3
Apr ’25JP¥2,424.00
JP¥2,800.00
+15.5%
7.1%JP¥3,000.00JP¥2,600.00n/a2
Mar ’25JP¥2,868.00
JP¥2,800.00
-2.4%
7.1%JP¥3,000.00JP¥2,600.00n/a2
Feb ’25JP¥2,485.00
JP¥2,650.00
+6.6%
1.9%JP¥2,700.00JP¥2,600.00n/a2
Jan ’25JP¥2,493.00
JP¥2,650.00
+6.3%
1.9%JP¥2,700.00JP¥2,600.00n/a2
Dec ’24JP¥2,279.00
JP¥2,650.00
+16.3%
1.9%JP¥2,700.00JP¥2,600.00n/a2
Nov ’24JP¥2,077.00
JP¥2,650.00
+27.6%
1.9%JP¥2,700.00JP¥2,600.00JP¥3,140.002
Oct ’24JP¥2,109.00
JP¥2,650.00
+25.7%
1.9%JP¥2,700.00JP¥2,600.00JP¥3,115.002
Sep ’24JP¥2,294.00
JP¥2,600.00
+13.3%
3.8%JP¥2,700.00JP¥2,500.00JP¥3,025.002

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin