GiXo Değerleme

9219 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9219 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 9219 ( ¥906 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥1160.36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 9219 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

9219 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 9219 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 9219 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 9219'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
9219'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	2.4x
Satış	JP¥2.14b
Piyasa Değeri	JP¥4.88b

9219 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	-452.5x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

9219'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 9219 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	1x
7039 BRIDGE International	0.6x	n/a	JP¥5.1b
3474 G-FactoryLtd	0.8x	n/a	JP¥4.9b
7379 CIRCULATIONLtd	0.7x	n/a	JP¥5.4b
7034 Prored PartnersLTD	1.7x	n/a	JP¥5.6b
9219 GiXo	2.4x	26.5%	JP¥4.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: 9219 Price-To-Sales Oranı ( 2.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

9219'nin PS Oranı, JP Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

Bu PS aralığında başka şirket yok

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 9219 Price-To-Sales Oranı ( 2.4 x) baz alındığında, JP Professional Services sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

9219 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

9219 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	2.4x
Adil PS Oran	1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 9219 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.4 1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.