BELLSYSTEM24 Holdings Değerleme
6183 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6183 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 6183 ( ¥1258 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥4456.26 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6183 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
6183 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 6183 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 6183'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 15.3x |
| Kazançlar | JP¥6.07b |
| Piyasa Değeri | JP¥92.54b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 7.6x |
| PEG Oranı | 1.1x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
6183'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 47.1x | ||
4746 Toukei Computer | 17.6x | n/a | JP¥76.1b |
9715 transcosmos | 13.2x | 9.6% | JP¥130.2b |
2492 Infomart | 138.7x | 40.9% | JP¥63.4b |
9746 TKC | 18.7x | 5.2% | JP¥201.3b |
6183 BELLSYSTEM24 Holdings | 15.3x | 14.3% | JP¥92.5b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 6183, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.3x) kıyasla oran (47.1x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
6183'nin PE Oranı, JP Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
2168 Pasona Group | 0.8x | -152.3% | US$505.21m |
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 6183 Price-To-Earnings Oranı ( 15.3 x) baz alındığında, JP Professional Services sektör ortalamasına ( 14.8 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
6183 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 15.3x |
| Adil PE Oran | 17.5x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6183 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.3 17.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | JP¥1,258.00 | JP¥1,695.00 +34.7% | 8.7% | JP¥1,900.00 | JP¥1,500.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | JP¥1,315.00 | JP¥1,695.00 +28.9% | 8.7% | JP¥1,900.00 | JP¥1,500.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | JP¥1,516.00 | JP¥1,877.50 +23.8% | 13.0% | JP¥2,260.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | JP¥1,514.00 | JP¥1,877.50 +24.0% | 13.0% | JP¥2,260.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | JP¥1,517.00 | JP¥1,877.50 +23.8% | 13.0% | JP¥2,260.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | JP¥1,605.00 | JP¥1,877.50 +17.0% | 13.0% | JP¥2,260.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | JP¥1,610.00 | JP¥1,852.50 +15.1% | 13.3% | JP¥2,260.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | JP¥1,513.00 | JP¥1,852.50 +22.4% | 13.3% | JP¥2,260.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | JP¥1,613.00 | JP¥1,822.00 +13.0% | 5.2% | JP¥1,960.00 | JP¥1,700.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | JP¥1,690.00 | JP¥1,822.00 +7.8% | 5.2% | JP¥1,960.00 | JP¥1,700.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | JP¥1,782.00 | JP¥1,852.50 +4.0% | 4.4% | JP¥1,960.00 | JP¥1,750.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | JP¥1,750.00 | JP¥1,886.67 +7.8% | 3.5% | JP¥1,960.00 | JP¥1,800.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | JP¥1,684.00 | JP¥1,940.00 +15.2% | 5.6% | JP¥2,100.00 | JP¥1,800.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | JP¥1,577.00 | JP¥1,940.00 +23.0% | 5.6% | JP¥2,100.00 | JP¥1,800.00 | JP¥1,315.00 | 4 |
| Oct ’24 | JP¥1,580.00 | JP¥1,950.00 +23.4% | 10.6% | JP¥2,300.00 | JP¥1,800.00 | JP¥1,516.00 | 4 |
| Sep ’24 | JP¥1,548.00 | JP¥1,925.00 +24.4% | 11.2% | JP¥2,300.00 | JP¥1,800.00 | JP¥1,514.00 | 4 |
| Aug ’24 | JP¥1,395.00 | JP¥1,925.00 +38.0% | 11.2% | JP¥2,300.00 | JP¥1,800.00 | JP¥1,517.00 | 4 |
| Jul ’24 | JP¥1,358.00 | JP¥1,950.00 +43.6% | 7.7% | JP¥2,100.00 | JP¥1,800.00 | JP¥1,605.00 | 4 |
| Jun ’24 | JP¥1,381.00 | JP¥1,950.00 +41.2% | 7.7% | JP¥2,100.00 | JP¥1,800.00 | JP¥1,610.00 | 4 |
| May ’24 | JP¥1,397.00 | JP¥1,860.00 +33.1% | 12.1% | JP¥2,100.00 | JP¥1,500.00 | JP¥1,513.00 | 5 |
| Apr ’24 | JP¥1,444.00 | JP¥1,880.00 +30.2% | 12.8% | JP¥2,100.00 | JP¥1,520.00 | JP¥1,613.00 | 4 |
| Mar ’24 | JP¥1,453.00 | JP¥1,880.00 +29.4% | 12.8% | JP¥2,100.00 | JP¥1,520.00 | JP¥1,690.00 | 4 |
| Feb ’24 | JP¥1,471.00 | JP¥1,880.00 +27.8% | 12.8% | JP¥2,100.00 | JP¥1,520.00 | JP¥1,782.00 | 4 |
| Jan ’24 | JP¥1,363.00 | JP¥1,912.50 +40.3% | 13.4% | JP¥2,200.00 | JP¥1,550.00 | JP¥1,750.00 | 4 |
| Dec ’23 | JP¥1,338.00 | JP¥1,912.50 +42.9% | 13.4% | JP¥2,200.00 | JP¥1,550.00 | JP¥1,684.00 | 4 |
| Nov ’23 | JP¥1,371.00 | JP¥1,920.00 +40.0% | 11.9% | JP¥2,200.00 | JP¥1,550.00 | JP¥1,577.00 | 5 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.