SIGMAXYZ Holdings Inc.

TSE:6088 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥76.7b

SIGMAXYZ Holdings Değerleme

6088 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6088 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥1.45k
Fair Value
32.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 6088 ( ¥976 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥1450.67 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6088 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

6088 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6088 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6088 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 6088'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
6088'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.2x
KazançlarJP¥3.98b
Piyasa DeğeriJP¥76.67b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6088'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6088 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22x
4825 Weathernews
30.1xn/aJP¥77.3b
9716 NOMURA
27.9x21.7%JP¥100.8b
9743 Tanseisha
10.7x-0.07%JP¥42.5b
9757 Funai Soken Holdings
19.5x10.7%JP¥112.5b
6088 SIGMAXYZ Holdings
20.2x15.3%JP¥76.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6088, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.2x) kıyasla oran (22x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6088'nin PE Oranı, JP Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
2168 Pasona Group
0.8x-160.7%US$514.58m
Bu PE aralığında başka şirket yok
6088 20.2xSektör Avg. 14.9xNo. of Companies23PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6088 Price-To-Earnings Oranı ( 20.2 x) baz alındığında, JP Professional Services sektör ortalamasına ( 14.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6088 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6088 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.2x
Adil PE Oran18.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6088 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.2 18.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6088 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥976.00
JP¥1,246.67
+27.7%
5.9%JP¥1,350.00JP¥1,190.00n/a3
Jan ’26JP¥939.00
JP¥1,246.67
+32.8%
5.9%JP¥1,350.00JP¥1,190.00n/a3
Dec ’25JP¥901.00
JP¥1,238.33
+37.4%
6.5%JP¥1,350.00JP¥1,165.00n/a3
Nov ’25JP¥826.50
JP¥1,221.67
+47.8%
7.4%JP¥1,350.00JP¥1,150.00n/a3
Oct ’25JP¥852.50
JP¥1,186.67
+39.2%
6.9%JP¥1,300.00JP¥1,110.00n/a3
Sep ’25JP¥735.00
JP¥1,170.00
+59.2%
7.9%JP¥1,300.00JP¥1,100.00n/a3
Aug ’25JP¥707.00
JP¥1,170.00
+65.5%
7.9%JP¥1,300.00JP¥1,100.00n/a3
Jul ’25JP¥771.00
JP¥1,170.00
+51.8%
7.9%JP¥1,300.00JP¥1,100.00n/a3
Jun ’25JP¥719.00
JP¥1,205.00
+67.6%
7.9%JP¥1,300.00JP¥1,110.00n/a2
May ’25JP¥773.50
JP¥1,253.33
+62.0%
9.4%JP¥1,400.00JP¥1,110.00n/a3
Apr ’25JP¥860.50
JP¥1,253.33
+45.7%
9.4%JP¥1,400.00JP¥1,110.00n/a3
Mar ’25JP¥870.00
JP¥1,186.67
+36.4%
12.9%JP¥1,400.00JP¥1,050.00n/a3
Feb ’25JP¥695.50
JP¥1,127.50
+62.1%
14.8%JP¥1,400.00JP¥950.00JP¥941.004
Jan ’25JP¥725.00
JP¥1,127.50
+55.5%
14.8%JP¥1,400.00JP¥950.00JP¥939.004
Dec ’24JP¥650.50
JP¥1,137.50
+74.9%
14.7%JP¥1,400.00JP¥950.00JP¥901.004
Nov ’24JP¥685.50
JP¥1,137.50
+65.9%
14.7%JP¥1,400.00JP¥950.00JP¥826.504
Oct ’24JP¥786.50
JP¥1,133.33
+44.1%
17.0%JP¥1,400.00JP¥950.00JP¥852.503
Sep ’24JP¥836.00
JP¥1,133.33
+35.6%
17.0%JP¥1,400.00JP¥950.00JP¥735.003
Aug ’24JP¥663.00
JP¥1,116.67
+68.4%
18.0%JP¥1,400.00JP¥950.00JP¥707.003
Jul ’24JP¥691.00
JP¥1,083.33
+56.8%
21.4%JP¥1,400.00JP¥850.00JP¥771.003
Jun ’24JP¥565.00
JP¥1,083.33
+91.7%
21.4%JP¥1,400.00JP¥850.00JP¥719.003
May ’24JP¥538.50
JP¥916.67
+70.2%
6.8%JP¥1,000.00JP¥850.00JP¥773.503
Apr ’24JP¥567.00
JP¥916.67
+61.7%
6.8%JP¥1,000.00JP¥850.00JP¥860.503
Mar ’24JP¥565.00
JP¥916.67
+62.2%
6.8%JP¥1,000.00JP¥850.00JP¥870.003
Feb ’24JP¥682.00
JP¥925.00
+35.6%
8.1%JP¥1,000.00JP¥850.00JP¥695.502
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
JP¥1.25k
Fair Value
21.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 11:41
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

SIGMAXYZ Holdings Inc. 6 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ikuto ItamiCredit Suisse
Masatoshi NagataIchiyoshi Research Institute Inc.
Taichi OtsukaMarusan Securities Co. Ltd.