Asaka RikenLtd Değerleme

5724 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5724 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 5724 ( ¥857 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥445.51 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5724 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

5724 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 5724 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 5724 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 5724'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
5724'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.6x
KazançlarJP¥371.00m
Piyasa DeğeriJP¥4.30b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

5724'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 5724 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11x
5699 IBOKINLtd
7.7xn/aJP¥4.1b
6092 EnBio Holdings
5.4xn/aJP¥4.8b
3267 Phil CompanyInc
16xn/aJP¥4.9b
2195 Amita HoldingsLtd
14.8xn/aJP¥6.5b
5724 Asaka RikenLtd
11.6xn/aJP¥4.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 5724 Price-To-Earnings Oranı ( 11.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 11 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

5724'nin PE Oranı, JP Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
7997 Kurogane Kosakusho
1.4xn/aUS$8.24m
Bu PE aralığında başka şirket yok
5724 11.6xSektör Avg. 12.3xNo. of Companies18PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 5724 Price-To-Earnings Oranı ( 11.6 x) baz alındığında, JP Commercial Services sektör ortalamasına ( 12.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

5724 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

5724 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 5724 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin