IBOKINLtd Değerleme

5699 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5699 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 5699 ( ¥1237 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥2666.21 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5699 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

5699 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 5699 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 5699 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 5699'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
5699'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	7.5x
Kazançlar	JP¥546.00m
Piyasa Değeri	JP¥4.10b

5699 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	2.1x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

5699'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 5699 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	12.7x
3267 Phil CompanyInc	16.2x	n/a	JP¥4.9b
6092 EnBio Holdings	6x	n/a	JP¥4.8b
5724 Asaka RikenLtd	11.6x	n/a	JP¥4.3b
1438 Gifu landscape architect	16.9x	n/a	JP¥5.8b
5699 IBOKINLtd	7.5x	n/a	JP¥4.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 5699, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.5x) kıyasla oran (12.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

5699'nin PE Oranı, JP Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
7997 Kurogane Kosakusho	1.6x	n/a	US$8.28m

Bu PE aralığında başka şirket yok

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 5699 Price-To-Earnings Oranı ( 7.5 x) baz alındığında, JP Commercial Services sektör ortalamasına ( 12.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

5699 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

5699 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	7.5x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 5699 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.