Nichiban Değerleme
4218 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4218 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 4218 (¥1927) is trading below our estimate of fair value (¥6506.83)
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4218 is trading below fair value by more than 20%.
Temel Değerleme Ölçütü
4218 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.
| 4218'un n/a Oranı nedir? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Piyasa Değeri | JP¥39.22b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 5.5x |
| PEG Oranı | 1.6x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
4218'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 19.1x | ||
3421 Inaba Seisakusho | 11.7x | n/a | JP¥28.5b |
6287 Sato Holdings | 19.7x | 24.8% | JP¥68.2b |
7972 Itoki | 11.4x | 17.4% | JP¥71.5b |
5890 Officebusters | 33.5x | n/a | JP¥16.8b |
4218 Nichiban | 20.9x | 13.3% | JP¥39.2b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 4218 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (20.9x) compared to the peer average (19.1x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
4218'nin PE Oranı, JP Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Earnings vs Sektör: 4218 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (20.9x) compared to the JP Commercial Services industry average (13.1x).
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
4218 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 20.9x |
| Adil PE Oran | 14.3x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4218 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (20.9x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (14.3x).
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Insufficient data to show price forecast.