Nichiban Değerleme
4218 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4218 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 4218 ( ¥1935 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥5439.61 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4218 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
4218 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 4218 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 4218'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 17.9x |
| Kazançlar | JP¥2.20b |
| Piyasa Değeri | JP¥39.27b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 4.8x |
| PEG Oranı | 1.9x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
4218'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 18.1x | ||
3421 Inaba Seisakusho | 11.9x | n/a | JP¥28.9b |
6287 Sato Holdings | 15.6x | 19.5% | JP¥71.3b |
7972 Itoki | 11.3x | 18.1% | JP¥78.0b |
5890 Officebusters | 33.5x | n/a | JP¥16.8b |
4218 Nichiban | 17.9x | 9.6% | JP¥39.3b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 4218, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.9x) kıyasla oran (18.1x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
4218'nin PE Oranı, JP Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
7997 Kurogane Kosakusho | 1.3x | n/a | US$8.15m |
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 4218 Price-To-Earnings Oranı ( 17.9 x) baz alındığında, JP Commercial Services sektör ortalamasına ( 12.3 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
4218 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 17.9x |
| Adil PE Oran | 13.4x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4218 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.9 13.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.