i-plugInc Değerleme

4177 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4177 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4177 ( ¥1054 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥1593.41 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4177 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4177 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4177 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 4177 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 4177'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
4177'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.9x
Satış	JP¥4.74b
Piyasa Değeri	JP¥4.19b

4177 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	4.6x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

4177'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 4177 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.8x
7049 SHIKIGAKU	0.9x	n/a	JP¥4.5b
7080 Sportsfield	1.1x	n/a	JP¥3.9b
9344 Axis Consulting	1x	n/a	JP¥4.8b
6551 Tsunagu Group Holdings	0.3x	n/a	JP¥5.1b
4177 i-plugInc	0.9x	14.0%	JP¥4.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: 4177 Price-To-Sales Oranı ( 0.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

4177'nin PS Oranı, JP Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
7041 CRG HoldingsLtd	0.1x	n/a	US$15.80m

Bu PS aralığında başka şirket yok

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 4177 Price-To-Sales Oranı ( 0.9 x) baz alındığında, JP Professional Services sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

4177 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

4177 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.9x
Adil PS Oran	1.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 4177 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.9 1.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.