CrowdWorks Değerleme

3900 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3900 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3900 ( ¥1578 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥5407.92 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3900 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3900 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3900 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3900 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3900'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3900'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	27.3x
Kazançlar	JP¥910.76m
Piyasa Değeri	JP¥24.86b

3900 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	13.1x
PEG Oranı	1.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3900'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3900 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	15.9x
9332 NISSO HOLDINGS	11.8x	8.4%	JP¥25.9b
7059 COPRO-HOLDINGS	19.3x	n/a	JP¥33.7b
9163 Nareru Group	10.3x	n/a	JP¥20.6b
4489 Payroll	22x	10.0%	JP¥24.7b
3900 CrowdWorks	27.3x	22.6%	JP¥24.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3900 Price-To-Earnings Oranı ( 27.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3900'nin PE Oranı, JP Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
2168 Pasona Group	0.8x	-152.3%	US$501.22m

Bu PE aralığında başka şirket yok

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3900 Price-To-Earnings Oranı ( 27.3 x) baz alındığında, JP Professional Services sektör ortalamasına ( 15.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3900 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3900 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	27.3x
Adil PE Oran	17.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3900 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.3 17.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.