Gecoss Değerleme
9991 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9991 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 9991 ( ¥985 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥2824.12 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 9991 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
9991 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 9991 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 9991'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 7.8x |
| Kazançlar | JP¥4.24b |
| Piyasa Değeri | JP¥33.14b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 3.5x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
9991'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 10.8x | ||
7463 Advan Group | 7.2x | n/a | JP¥33.7b |
8081 Kanaden | 11.8x | n/a | JP¥34.0b |
7482 Shimojima | 14.9x | n/a | JP¥29.8b |
8052 Tsubakimoto Kogyo | 9.2x | n/a | JP¥36.3b |
9991 Gecoss | 7.8x | n/a | JP¥33.1b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 9991, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.8x) kıyasla oran (10.8x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
9991'nin PE Oranı, JP Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 9991 Price-To-Earnings Oranı ( 7.8 x) baz alındığında, JP Trade Distributors sektör ortalamasına ( 9.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
9991 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 7.8x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 9991 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Kanadevia
JP¥161.1b
Kanadevia Corporation design, constructs, and manufactures energy-from-waste plants, desalination plants, and water and sewage treatment plants in Japan and internationally.
7004
JP¥958.00
7D
0.4%
1Y
6.3%
AeroEdge
JP¥6.8b
Manufactures and sells aerospace engine parts in Japan.
7409
JP¥1,760.00
7D
-5.4%
1Y
-57.7%
Terasaki ElectricLtd
JP¥28.0b
Manufactures and sells marine and industrial systems, circuit breakers, and medical devices in Japan and internationally.
6637
JP¥2,150.00
7D
0.5%
1Y
43.4%