Keihan Holdings Co., Ltd.

TSE:9045 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥384.9b

Keihan Holdings Değerleme

9045 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9045 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 9045 ( ¥3589 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥7.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 9045 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

9045 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 9045 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 9045 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 9045'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
9045'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.8x
KazançlarJP¥26.03b
Piyasa DeğeriJP¥384.90b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

9045'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 9045 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.2x
7744 Noritsu Koki
11.5xn/aJP¥155.1b
3105 Nisshinbo Holdings
62.1x18.9%JP¥140.8b
3167 TOKAI Holdings
13.9x4.9%JP¥120.5b
9435 Hikari Tsushin
13.1x1.9%JP¥1.4t
9045 Keihan Holdings
14.8x-0.6%JP¥384.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 9045, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.8x) kıyasla oran (25.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

9045'nin PE Oranı, Asian Industrials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
9045 14.8xSektör Avg. 12.3xNo. of Companies19PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 9045 Price-To-Earnings Oranı ( 14.8 x) baz alındığında, JP Industrials sektör ortalamasına ( 18.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

9045 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

9045 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.8x
Adil PE Oran11.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 9045 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.8 11.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 9045 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥3,589.00
JP¥3,700.00
+3.1%
8.1%JP¥4,000.00JP¥3,400.00n/a2
Nov ’25JP¥2,824.50
JP¥3,700.00
+31.0%
8.1%JP¥4,000.00JP¥3,400.00n/a2
Oct ’25JP¥3,022.00
JP¥3,700.00
+22.4%
8.1%JP¥4,000.00JP¥3,400.00n/a2
Sep ’25JP¥2,821.00
JP¥3,750.00
+32.9%
6.7%JP¥4,000.00JP¥3,500.00n/a2
Aug ’25JP¥2,970.00
JP¥3,750.00
+26.3%
6.7%JP¥4,000.00JP¥3,500.00n/a2
Jul ’25JP¥2,859.00
JP¥3,750.00
+31.2%
6.7%JP¥4,000.00JP¥3,500.00n/a2
Jun ’25JP¥2,914.00
JP¥4,100.00
+40.7%
2.4%JP¥4,200.00JP¥4,000.00n/a2
May ’25JP¥3,275.00
JP¥4,100.00
+25.2%
2.4%JP¥4,200.00JP¥4,000.00n/a2
Apr ’25JP¥3,389.00
JP¥4,100.00
+21.0%
2.4%JP¥4,200.00JP¥4,000.00n/a2
Mar ’25JP¥3,465.00
JP¥4,250.00
+22.7%
5.9%JP¥4,500.00JP¥4,000.00n/a2
Feb ’25JP¥3,647.00
JP¥4,250.00
+16.5%
5.9%JP¥4,500.00JP¥4,000.00n/a2
Jan ’25JP¥3,686.00
JP¥4,250.00
+15.3%
5.9%JP¥4,500.00JP¥4,000.00n/a2
Dec ’24JP¥3,727.00
JP¥4,250.00
+14.0%
5.9%JP¥4,500.00JP¥4,000.00n/a2
Nov ’24JP¥3,753.00
JP¥4,250.00
+13.2%
5.9%JP¥4,500.00JP¥4,000.00JP¥2,824.502
Oct ’24JP¥3,968.00
JP¥4,250.00
+7.1%
5.9%JP¥4,500.00JP¥4,000.00JP¥3,022.002
Sep ’24JP¥4,183.00
JP¥4,250.00
+1.6%
5.9%JP¥4,500.00JP¥4,000.00JP¥2,821.002
Jun ’24JP¥3,520.00
JP¥3,900.00
+10.8%
2.6%JP¥4,000.00JP¥3,800.00JP¥2,914.002
May ’24JP¥3,775.00
JP¥3,900.00
+3.3%
2.6%JP¥4,000.00JP¥3,800.00JP¥3,275.002
Apr ’24JP¥3,455.00
JP¥4,200.00
+21.6%
9.5%JP¥4,600.00JP¥3,800.00JP¥3,389.002
Mar ’24JP¥3,335.00
JP¥4,200.00
+25.9%
9.5%JP¥4,600.00JP¥3,800.00JP¥3,465.002
Feb ’24JP¥3,415.00
JP¥4,200.00
+23.0%
9.5%JP¥4,600.00JP¥3,800.00JP¥3,647.002
Jan ’24JP¥3,450.00
JP¥4,200.00
+21.7%
9.5%JP¥4,600.00JP¥3,800.00JP¥3,686.002
Dec ’23JP¥3,405.00
JP¥4,250.00
+24.8%
8.2%JP¥4,600.00JP¥3,900.00JP¥3,727.002
Nov ’23JP¥3,820.00
JP¥4,250.00
+11.3%
8.2%JP¥4,600.00JP¥3,900.00JP¥3,753.002

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Kanadevia

JP¥161.1b

Kanadevia Corporation design, constructs, and manufactures energy-from-waste plants, desalination plants, and water and sewage treatment plants in Japan and internationally.

7004

JP¥958.00

7D

0.4%

1Y

6.3%

Terasaki ElectricLtd

JP¥28.0b

Manufactures and sells marine and industrial systems, circuit breakers, and medical devices in Japan and internationally.

6637

JP¥2,150.00

7D

0.5%

1Y

43.4%

Tsubakimoto Chain

JP¥196.2b

Manufactures and sells chains, motion control, mobility, materials handling systems components in Japan.

6371

JP¥1,905.00

7D

-1.0%

1Y

52.0%