Denkyo Group HoldingsLtd Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8144 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

8144 ( ¥1155 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥895.86 )

8144 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8144 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 8144 ( ¥1155 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥895.86 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8144 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

8144 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 8144 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 8144 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 8144'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
8144'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.1x
Satış	JP¥53.88b
Piyasa Değeri	JP¥6.98b

8144 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.07x
İşletme Değeri/FAVÖK	-40.5x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

8144'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 8144 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.6x
9223 ASNOVA	1.8x	n/a	JP¥7.2b
7624 Naito	0.2x	n/a	JP¥7.1b
7461 KimuraLtd	0.2x	n/a	JP¥7.4b
9930 Kitazawa Sangyo	0.4x	n/a	JP¥6.5b
8144 Denkyo Group HoldingsLtd	0.1x	n/a	JP¥7.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: 8144, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (0.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

8144'nin PS Oranı, JP Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
8078 Hanwa	0.08x	0.2%	US$1.28b
8075 Shinsho	0.08x	n/a	US$346.74m
9274 Kpp Group Holdings	0.07x	n/a	US$298.19m
9896 JK Holdings	0.08x	n/a	US$200.46m

11 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 8144 Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, JP Trade Distributors sektör ortalamasına ( 0.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

8144 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

8144 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.1x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 8144 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Mitsubishi

JP¥9.9t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

8058

JP¥2,541.00

-4.0%

10.7%

Nitto Kogyo

JP¥107.2b

Manufactures and sells electric and mechanical equipment worldwide.

6651

JP¥2,839.00

-2.7%

-20.9%

AeroEdge

JP¥6.5b

Manufactures and sells aerospace engine parts in Japan.

7409

JP¥1,682.00

-6.6%

-57.5%