Meiwa Değerleme

8103 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8103 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 8103 ( ¥641 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥1997.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8103 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

8103 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 8103 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 8103 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 8103'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
8103'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.3x
KazançlarJP¥3.10b
Piyasa DeğeriJP¥25.76b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

8103'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 8103 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.3x
9932 Sugimoto
14.3xn/aJP¥26.4b
8158 Soda Nikka
11.5xn/aJP¥26.4b
9896 JK Holdings
6.6xn/aJP¥30.2b
7570 Hashimoto Sogyo HoldingsLtd
8.9xn/aJP¥23.6b
8103 Meiwa
8.3xn/aJP¥25.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 8103, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.3x) kıyasla oran (10.3x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

8103'nin PE Oranı, JP Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
8103 8.3xSektör Avg. 9.6xNo. of Companies19PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 8103 Price-To-Earnings Oranı ( 8.3 x) baz alındığında, JP Trade Distributors sektör ortalamasına ( 9.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

8103 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

8103 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 8103 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin