Shinsho Değerleme

8075 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8075 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 8075 ( ¥6040 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥112813.99 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8075 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

8075 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 8075 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 8075 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 8075'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
8075'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	5.3x
Kazançlar	JP¥9.97b
Piyasa Değeri	JP¥53.45b

8075 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	6x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

8075'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 8075 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	10.5x
8061 Seika	7.2x	n/a	JP¥57.2b
3036 ALCONIX	18.6x	n/a	JP¥44.1b
7128 MARUKA FURUSATO	11.2x	n/a	JP¥54.0b
9274 Kpp Group Holdings	4.9x	n/a	JP¥47.0b
8075 Shinsho	5.3x	n/a	JP¥53.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 8075, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.3x) kıyasla oran (10.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

8075'nin PE Oranı, JP Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

Bu PE aralığında başka şirket yok

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 8075 Price-To-Earnings Oranı ( 5.3 x) baz alındığında, JP Trade Distributors sektör ortalamasına ( 9.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

8075 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

8075 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	5.3x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 8075 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Kanadevia

JP¥158.3b

Kanadevia Corporation design, constructs, and manufactures energy-from-waste plants, desalination plants, and water and sewage treatment plants in Japan and internationally.

7004

JP¥941.00

-1.4%

7.7%

Tsubakimoto Chain

JP¥198.5b

Manufactures and sells chains, motion control, mobility, materials handling systems components in Japan.

6371

JP¥1,927.00

0.5%

56.2%

AeroEdge

JP¥7.1b

Manufactures and sells aerospace engine parts in Japan.

7409

JP¥1,855.00

-8.8%

-54.9%