Rix Değerleme

7525 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 7525 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 7525 ( ¥2692 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥1850.68 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 7525 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

7525 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 7525 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 7525'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
7525'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

7525 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	4.2x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

7525'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 7525 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	10.8x
1964 Chugai Ro	10.7x	n/a	JP¥21.1b
1909 Nippon Dry-Chemical	6.7x	-3.7%	JP¥23.5b
6405 Suzumo Machinery	14.4x	17.6%	JP¥18.8b
5957 NittoseikoLtd	11.5x	18.7%	JP¥22.0b
7525 Rix	8.2x	n/a	JP¥21.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 7525, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.2x) kıyasla oran (10.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

7525'nin PE Oranı, JP Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	9.6%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	9.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 7525 Price-To-Earnings Oranı ( 8.2 x) baz alındığında, JP Machinery sektör ortalamasına ( 12.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

7525 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

7525 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	8.2x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 7525 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.