Nansin Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 7399 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

7399 ( ¥517 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥1895.46 )

7399 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 7399 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 7399 ( ¥517 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥1895.46 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 7399 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

7399 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 7399 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 7399 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 7399'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
7399'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.4x
Satış	JP¥9.52b
Piyasa Değeri	JP¥3.45b

7399 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.04x
İşletme Değeri/FAVÖK	1.6x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

7399'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 7399 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.8x
3444 Kikuchi Seisakusho	0.7x	n/a	JP¥3.7b
6467 Nichidai	0.3x	n/a	JP¥3.6b
3441 SANNO	0.4x	n/a	JP¥3.2b
6494 NFK Holdings	1.9x	n/a	JP¥3.7b
7399 Nansin	0.4x	n/a	JP¥3.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: 7399, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (0.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

7399'nin PS Oranı, JP Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
4242 Takagi Seiko	0.08x	n/a	US$25.35m
6217 Tsudakoma	0.06x	n/a	US$15.28m

Bu PS aralığında başka şirket yok

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 7399 Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, JP Machinery sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

7399 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

7399 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.4x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 7399 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Kanadevia

JP¥161.1b

Kanadevia Corporation design, constructs, and manufactures energy-from-waste plants, desalination plants, and water and sewage treatment plants in Japan and internationally.

7004

JP¥958.00

0.4%

6.3%

AeroEdge

JP¥6.8b

Manufactures and sells aerospace engine parts in Japan.

7409

JP¥1,760.00

-5.4%

-57.7%

Terasaki ElectricLtd

JP¥28.0b

Manufactures and sells marine and industrial systems, circuit breakers, and medical devices in Japan and internationally.

6637

JP¥2,150.00

0.5%

43.4%