ShinMaywa Industries, Ltd.

TSE:7224 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥85.5b

ShinMaywa Industries Değerleme

7224 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 7224 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 7224 ( ¥1290 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥35396.16 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 7224 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

7224 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

7224 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.4x
İşletme Değeri/FAVÖK6.2x
PEG Oranın/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

7224'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 7224 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.7x
6455 Morita Holdings
12xn/aJP¥93.7b
7226 Kyokuto Kaihatsu KogyoLtd
21.4xn/aJP¥90.1b
6345 Aichi
16.5x8.5%JP¥88.1b
7014 Namura Shipbuilding
4.9xn/aJP¥127.9b
7224 ShinMaywa Industries
11.4xn/aJP¥85.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 7224, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.4x) kıyasla oran (13.7x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

7224'nin PE Oranı, JP Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a9.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a9.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 7224 Price-To-Earnings Oranı ( 11.4 x) baz alındığında, JP Machinery sektör ortalamasına ( 12.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

7224 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

7224 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 7224 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin