KITZ Değerleme

6498 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6498 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6498 ( ¥1098 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥1913.86 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6498 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

6498 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6498 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6498 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 6498'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
6498'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.6x
KazançlarJP¥11.08b
Piyasa DeğeriJP¥95.50b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6498'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6498 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.3x
6351 Tsurumi ManufacturingLtd
11.8xn/aJP¥90.6b
5186 Nitta
9.2x1.6%JP¥98.2b
6420 Fukushima GalileiLtd
8.6x-1.4%JP¥105.2b
3433 TOCALOLtd
15.5x10.9%JP¥106.8b
6498 KITZ
8.6x5.1%JP¥95.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6498, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.6x) kıyasla oran (11.3x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6498'nin PE Oranı, JP Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
6498 8.6xSektör Avg. 12.3xNo. of Companies37PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6498 Price-To-Earnings Oranı ( 8.6 x) baz alındığında, JP Machinery sektör ortalamasına ( 12.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6498 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6498 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.6x
Adil PE Oran11x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6498 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.6 11 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin