Tsubaki Nakashima Co., Ltd.

TSE:6464 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥19.8b

Tsubaki Nakashima Değerleme

6464 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6464 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6464 ( ¥509 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥1706.47 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6464 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

6464 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6464 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 6464 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 6464'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
6464'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.2x
SatışJP¥82.11b
Piyasa DeğeriJP¥19.84b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

6464'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 6464 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.7x
1964 Chugai Ro
0.8xn/aJP¥23.2b
6489 Maezawa Industries
0.6xn/aJP¥20.8b
5957 NittoseikoLtd
0.5x6.3%JP¥21.5b
6246 Techno Smart
1.1xn/aJP¥19.4b
6464 Tsubaki Nakashima
0.2x2.8%JP¥19.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: 6464, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (0.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

6464'nin PS Oranı, JP Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
4242 Takagi Seiko
0.08xn/aUS$25.39m
6217 Tsudakoma
0.06xn/aUS$15.01m
Bu PS aralığında başka şirket yok
6464 0.2xSektör Avg. 0.6xNo. of Companies31PS00.40.81.21.62+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 6464 Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, JP Machinery sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

6464 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

6464 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Oran0.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 6464 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 0.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6464 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥509.00
JP¥835.00
+64.0%
7.8%JP¥900.00JP¥770.00n/a2
Nov ’25JP¥680.00
JP¥835.00
+22.8%
7.8%JP¥900.00JP¥770.00n/a2
Oct ’25JP¥699.00
JP¥835.00
+19.5%
7.8%JP¥900.00JP¥770.00n/a2
Sep ’25JP¥701.00
JP¥835.00
+19.1%
7.8%JP¥900.00JP¥770.00n/a2
Aug ’25JP¥757.00
JP¥835.00
+10.3%
7.8%JP¥900.00JP¥770.00n/a2
Jul ’25JP¥812.00
JP¥835.00
+2.8%
7.8%JP¥900.00JP¥770.00n/a2
Jun ’25JP¥783.00
JP¥835.00
+6.6%
7.8%JP¥900.00JP¥770.00n/a2
May ’25JP¥845.00
JP¥835.00
-1.2%
7.8%JP¥900.00JP¥770.00n/a2
Apr ’25JP¥853.00
JP¥835.00
-2.1%
7.8%JP¥900.00JP¥770.00n/a2
Mar ’25JP¥770.00
JP¥785.00
+1.9%
1.9%JP¥800.00JP¥770.00n/a2
Feb ’25JP¥749.00
JP¥785.00
+4.8%
1.9%JP¥800.00JP¥770.00n/a2
Jan ’25JP¥732.00
JP¥785.00
+7.2%
1.9%JP¥800.00JP¥770.00n/a2
Dec ’24JP¥742.00
JP¥785.00
+5.8%
1.9%JP¥800.00JP¥770.00n/a2
Nov ’24JP¥741.00
JP¥785.00
+5.9%
1.9%JP¥800.00JP¥770.00JP¥680.002
Oct ’24JP¥781.00
JP¥785.00
+0.5%
1.9%JP¥800.00JP¥770.00JP¥699.002
Sep ’24JP¥823.00
JP¥785.00
-4.6%
1.9%JP¥800.00JP¥770.00JP¥701.002
May ’24JP¥966.00
JP¥1,250.00
+29.4%
20.0%JP¥1,500.00JP¥1,000.00JP¥845.002
Apr ’24JP¥955.00
JP¥1,250.00
+30.9%
20.0%JP¥1,500.00JP¥1,000.00JP¥853.002
Mar ’24JP¥1,092.00
JP¥1,250.00
+14.5%
20.0%JP¥1,500.00JP¥1,000.00JP¥770.002
Feb ’24JP¥1,123.00
JP¥1,400.00
+24.7%
21.0%JP¥1,700.00JP¥1,000.00JP¥749.003
Jan ’24JP¥1,020.00
JP¥1,400.00
+37.3%
21.0%JP¥1,700.00JP¥1,000.00JP¥732.003
Dec ’23JP¥1,035.00
JP¥1,500.00
+44.9%
33.3%JP¥2,000.00JP¥1,000.00JP¥742.002
Nov ’23JP¥1,224.00
JP¥1,730.00
+41.3%
15.6%JP¥2,000.00JP¥1,460.00JP¥741.002

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Mitsubishi

JP¥9.9t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

8058

JP¥2,541.00

7D

-4.0%

1Y

10.7%

AeroEdge

JP¥6.5b

Manufactures and sells aerospace engine parts in Japan.

7409

JP¥1,682.00

7D

-6.6%

1Y

-57.5%

Terasaki ElectricLtd

JP¥27.8b

Manufactures and sells marine and industrial systems, circuit breakers, and medical devices in Japan and internationally.

6637

JP¥2,149.00

7D

-2.2%

1Y

38.7%