Toyo Engineering Corporation

TSE:6330 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥40.9b

Toyo Engineering Değerleme

6330 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6330 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥5.56k
Fair Value
87.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 6330 ( ¥698 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥5557.4 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6330 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

6330 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6330 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6330 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 6330'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
6330'un PE Oranı nedir?
PE Oranı4.5x
KazançlarJP¥9.04b
Piyasa DeğeriJP¥40.90b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6330'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6330 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.6x
1815 Tekken
10.6xn/aJP¥36.7b
1921 Tomoe
3.1xn/aJP¥46.7b
1945 Tokyo Energy & Systems
19.3xn/aJP¥37.5b
1938 Nippon RietecLtd
9.4xn/aJP¥36.9b
6330 Toyo Engineering
4.5x-18.4%JP¥40.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6330, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.5x) kıyasla oran (10.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6330'nin PE Oranı, JP Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
6330 4.5xSektör Avg. 11.5xNo. of Companies23PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6330 Price-To-Earnings Oranı ( 4.5 x) baz alındığında, JP Construction sektör ortalamasına ( 11.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6330 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6330 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4.5x
Adil PE Oran6.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6330 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 4.5 6.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6330 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥698.00
JP¥800.00
+14.6%
3.1%JP¥830.00JP¥770.00n/a3
Feb ’26JP¥723.00
JP¥800.00
+10.7%
3.1%JP¥830.00JP¥770.00n/a3
Jan ’26JP¥728.00
JP¥803.33
+10.3%
2.6%JP¥830.00JP¥780.00n/a3
Dec ’25JP¥694.00
JP¥803.33
+15.8%
2.6%JP¥830.00JP¥780.00n/a3
Nov ’25JP¥730.00
JP¥803.33
+10.0%
2.6%JP¥830.00JP¥780.00n/a3
Oct ’25JP¥748.00
JP¥803.33
+7.4%
2.6%JP¥830.00JP¥780.00n/a3
Sep ’25JP¥729.00
JP¥870.00
+19.3%
10.8%JP¥1,000.00JP¥780.00n/a3
Aug ’25JP¥784.00
JP¥910.00
+16.1%
7.7%JP¥1,000.00JP¥830.00n/a3
Jul ’25JP¥873.00
JP¥910.00
+4.2%
7.7%JP¥1,000.00JP¥830.00n/a3
Jun ’25JP¥933.00
JP¥910.00
-2.5%
7.7%JP¥1,000.00JP¥830.00n/a3
May ’25JP¥916.00
JP¥876.67
-4.3%
3.8%JP¥900.00JP¥830.00n/a3
Apr ’25JP¥937.00
JP¥836.67
-10.7%
5.9%JP¥900.00JP¥780.00n/a3
Mar ’25JP¥900.00
JP¥836.67
-7.0%
5.9%JP¥900.00JP¥780.00n/a3
Feb ’25JP¥796.00
JP¥736.67
-7.5%
13.4%JP¥830.00JP¥600.00JP¥723.003
Jan ’25JP¥787.00
JP¥693.33
-11.9%
14.2%JP¥830.00JP¥600.00JP¥728.003
Dec ’24JP¥708.00
JP¥693.33
-2.1%
14.2%JP¥830.00JP¥600.00JP¥694.003
Nov ’24JP¥614.00
JP¥693.33
+12.9%
14.2%JP¥830.00JP¥600.00JP¥730.003
Oct ’24JP¥685.00
JP¥693.33
+1.2%
14.2%JP¥830.00JP¥600.00JP¥748.003
Sep ’24JP¥645.00
JP¥693.33
+7.5%
14.2%JP¥830.00JP¥600.00JP¥729.003
Aug ’24JP¥649.00
JP¥690.00
+6.3%
14.5%JP¥830.00JP¥600.00JP¥784.003
Jul ’24JP¥588.00
JP¥690.00
+17.3%
14.5%JP¥830.00JP¥600.00JP¥873.003
Jun ’24JP¥523.00
JP¥683.33
+30.7%
13.3%JP¥810.00JP¥600.00JP¥933.003
May ’24JP¥578.00
JP¥700.00
+21.1%
11.1%JP¥810.00JP¥640.00JP¥916.003
Apr ’24JP¥565.00
JP¥700.00
+23.9%
11.1%JP¥810.00JP¥640.00JP¥937.003
Mar ’24JP¥591.00
JP¥700.00
+18.4%
11.1%JP¥810.00JP¥640.00JP¥900.003
Feb ’24JP¥607.00
JP¥710.00
+17.0%
12.0%JP¥830.00JP¥650.00JP¥796.003
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
JP¥800.00
Fair Value
12.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/16 06:50
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/14 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Toyo Engineering Corporation 13 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kunio SakaidaBarclays
null nullCompany Forecast
Hirosuke TaiDaiwa Securities Co. Ltd.