Kitagawa SeikiLtd Değerleme

6327 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6327 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6327 ( ¥630 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥3390 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6327 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

6327 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6327 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6327 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 6327'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
6327'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	20.5x
Kazançlar	JP¥249.00m
Piyasa Değeri	JP¥5.13b

6327 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	7.6x
PEG Oranı	0.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6327'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6327 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	9.5x
6292 Kawata Mfg	10.3x	n/a	JP¥5.6b
6158 Waida Mfg.Ltd	9.4x	n/a	JP¥5.4b
5939 Otani KogyoLtd	11.2x	n/a	JP¥4.8b
6267 General Packer	7.2x	n/a	JP¥5.1b
6327 Kitagawa SeikiLtd	20.5x	28.1%	JP¥5.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6327 Price-To-Earnings Oranı ( 20.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6327'nin PE Oranı, JP Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

Bu PE aralığında başka şirket yok

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6327 Price-To-Earnings Oranı ( 20.5 x) baz alındığında, JP Machinery sektör ortalamasına ( 12.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6327 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6327 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	20.5x
Adil PE Oran	13.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6327 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.5 13.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

OSG

JP¥154.1b

Manufactures and sells cutting tools in Japan, the Americas, Europe, Africa, and Asia.

6136

JP¥1,797.00

0.4%

-2.3%

Tsubakimoto Chain

JP¥196.2b

Manufactures and sells chains, motion control, mobility, materials handling systems components in Japan.

6371

JP¥1,918.00

-0.8%

54.7%

Denyo

JP¥54.9b

Engages in the developing, manufacturing, and selling of engine-driven generators, welders, and air compressors in Japan, the United States, rest of Asia, and Europe.

6517

JP¥2,664.00

4.1%

26.2%