Giken Ltd.

TSE:6289 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥45.5b

Giken Değerleme

6289 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6289 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6289 ( ¥1701 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥2619.85 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6289 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

6289 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6289 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6289 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 6289'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
6289'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.7x
KazançlarJP¥2.44b
Piyasa DeğeriJP¥45.53b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6289'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6289 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.7x
6023 Daihatsu Diesel Mfg
8.3xn/aJP¥44.7b
7102 Nippon Sharyo
5.2xn/aJP¥32.4b
6306 Nikko
17xn/aJP¥27.6b
6345 Aichi
16.3x8.5%JP¥89.0b
6289 Giken
18.7x9.5%JP¥45.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6289 Price-To-Earnings Oranı ( 18.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6289'nin PE Oranı, JP Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
6289 18.7xSektör Avg. 12.1xNo. of Companies38PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6289 Price-To-Earnings Oranı ( 18.7 x) baz alındığında, JP Machinery sektör ortalamasına ( 12.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6289 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6289 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.7x
Adil PE Oran11.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6289 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.7 11.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6289 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥1,701.00
JP¥2,000.00
+17.6%
5.0%JP¥2,100.00JP¥1,900.00n/a2
Nov ’25JP¥1,713.00
JP¥2,000.00
+16.8%
5.0%JP¥2,100.00JP¥1,900.00n/a2
Oct ’25JP¥1,859.00
JP¥2,100.00
+13.0%
9.5%JP¥2,300.00JP¥1,900.00n/a2
Sep ’25JP¥1,784.00
JP¥2,100.00
+17.7%
9.5%JP¥2,300.00JP¥1,900.00n/a2
Aug ’25JP¥1,719.00
JP¥2,100.00
+22.2%
9.5%JP¥2,300.00JP¥1,900.00n/a2
Jul ’25JP¥1,927.00
JP¥2,100.00
+9.0%
9.5%JP¥2,300.00JP¥1,900.00n/a2
Jun ’25JP¥1,884.00
JP¥2,100.00
+11.5%
9.5%JP¥2,300.00JP¥1,900.00n/a2
May ’25JP¥1,955.00
JP¥2,100.00
+7.4%
9.5%JP¥2,300.00JP¥1,900.00n/a2
Apr ’25JP¥2,084.00
JP¥2,050.00
-1.6%
7.3%JP¥2,200.00JP¥1,900.00n/a2
Mar ’25JP¥1,998.00
JP¥2,050.00
+2.6%
7.3%JP¥2,200.00JP¥1,900.00n/a2
Feb ’25JP¥2,150.00
JP¥2,050.00
-4.7%
7.3%JP¥2,200.00JP¥1,900.00n/a2
Oct ’24JP¥2,010.00
JP¥1,950.00
-3.0%
2.6%JP¥2,000.00JP¥1,900.00JP¥1,859.002
Sep ’24JP¥2,053.00
JP¥1,950.00
-5.0%
2.6%JP¥2,000.00JP¥1,900.00JP¥1,784.002
Aug ’24JP¥2,106.00
JP¥2,600.00
+23.5%
32.8%JP¥3,800.00JP¥1,900.00JP¥1,719.003
Jul ’24JP¥2,033.00
JP¥2,600.00
+27.9%
32.8%JP¥3,800.00JP¥1,900.00JP¥1,927.003
Jun ’24JP¥1,905.00
JP¥2,600.00
+36.5%
32.8%JP¥3,800.00JP¥1,900.00JP¥1,884.003
May ’24JP¥2,120.00
JP¥3,000.00
+41.5%
23.3%JP¥3,800.00JP¥2,100.00JP¥1,955.003
Apr ’24JP¥2,775.00
JP¥3,866.67
+39.3%
16.9%JP¥4,700.00JP¥3,100.00JP¥2,084.003
Mar ’24JP¥2,792.00
JP¥3,866.67
+38.5%
16.9%JP¥4,700.00JP¥3,100.00JP¥1,998.003
Feb ’24JP¥2,889.00
JP¥3,933.33
+36.1%
14.7%JP¥4,700.00JP¥3,300.00JP¥2,150.003
Jan ’24JP¥2,901.00
JP¥4,000.00
+37.9%
17.5%JP¥4,700.00JP¥3,300.00JP¥1,810.002
Dec ’23JP¥3,260.00
JP¥4,250.00
+30.4%
10.6%JP¥4,700.00JP¥3,800.00JP¥1,818.002
Nov ’23JP¥3,155.00
JP¥4,250.00
+34.7%
10.6%JP¥4,700.00JP¥3,800.00JP¥1,810.002

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Kanadevia

JP¥156.6b

Kanadevia Corporation design, constructs, and manufactures energy-from-waste plants, desalination plants, and water and sewage treatment plants in Japan and internationally.

7004

JP¥931.00

7D

-15.2%

1Y

8.1%

Mitsubishi

JP¥10.5t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

8058

JP¥2,700.00

7D

-2.5%

1Y

13.8%

Tsubakimoto Chain

JP¥197.3b

Manufactures and sells chains, motion control, mobility, materials handling systems components in Japan.

6371

JP¥1,915.00

7D

-2.4%

1Y

54.0%