Rheon Automatic Machinery Co., Ltd.

TSE:6272 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥37.5b

Rheon Automatic Machinery Değerleme

6272 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6272 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6272 ( ¥1409 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥5095.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6272 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

6272 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6272 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6272 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 6272'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
6272'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.3x
KazançlarJP¥3.68b
Piyasa DeğeriJP¥37.45b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6272'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6272 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.3x
6223 Seibu GikenLtd
10.5x9.7%JP¥35.3b
6364 Hokuetsu Industries
10.4x17.0%JP¥47.8b
7607 Shinwa
13.8xn/aJP¥37.7b
6118 Aida Engineering
10.3x9.2%JP¥41.0b
6272 Rheon Automatic Machinery
10.3x11.1%JP¥37.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6272, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.3x) kıyasla oran (11.3x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6272'nin PE Oranı, JP Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
6272 10.3xSektör Avg. 12.2xNo. of Companies37PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6272 Price-To-Earnings Oranı ( 10.3 x) baz alındığında, JP Machinery sektör ortalamasına ( 12.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6272 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6272 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.3x
Adil PE Oran11.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6272 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.3 11.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin