Shibaura Machine Co.,Ltd.

TSE:6104 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥88.5b

Shibaura MachineLtd Değerleme

6104 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6104 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥3.89k
Fair Value
3.8% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 6104 ( ¥3745 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥3892.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6104 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

6104 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6104 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6104 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 6104'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
6104'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6x
KazançlarJP¥14.82b
Piyasa DeğeriJP¥88.50b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6104'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6104 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.4x
5851 Ryobi
8.4x10.8%JP¥71.6b
6351 Tsurumi ManufacturingLtd
10.5xn/aJP¥80.5b
9551 METAWATER
13.2x7.7%JP¥83.4b
5195 Bando Chemical Industries
13.7x13.3%JP¥79.3b
6104 Shibaura MachineLtd
6x-24.8%JP¥88.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6104, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6x) kıyasla oran (11.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6104'nin PE Oranı, JP Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
6104 6.0xSektör Avg. 12.0xNo. of Companies40PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6104 Price-To-Earnings Oranı ( 6 x) baz alındığında, JP Machinery sektör ortalamasına ( 12 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6104 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6104 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6x
Adil PE Oran6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6104 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6 6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6104 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥3,745.00
JP¥3,580.00
-4.4%
0.6%JP¥3,600.00JP¥3,560.00n/a2
Jan ’26JP¥3,585.00
JP¥3,580.00
-0.1%
0.6%JP¥3,600.00JP¥3,560.00n/a2
Dec ’25JP¥3,500.00
JP¥3,705.00
+5.9%
2.8%JP¥3,810.00JP¥3,600.00n/a2
Nov ’25JP¥3,725.00
JP¥3,805.00
+2.1%
0.1%JP¥3,810.00JP¥3,800.00n/a2
Oct ’25JP¥3,970.00
JP¥3,805.00
-4.2%
0.1%JP¥3,810.00JP¥3,800.00n/a2
Sep ’25JP¥3,695.00
JP¥3,805.00
+3.0%
0.1%JP¥3,810.00JP¥3,800.00n/a2
Aug ’25JP¥3,635.00
JP¥3,655.00
+0.6%
4.2%JP¥3,810.00JP¥3,500.00n/a2
Jul ’25JP¥3,915.00
JP¥3,655.00
-6.6%
4.2%JP¥3,810.00JP¥3,500.00n/a2
Jun ’25JP¥3,480.00
JP¥3,685.00
+5.9%
5.0%JP¥3,870.00JP¥3,500.00n/a2
May ’25JP¥3,535.00
JP¥3,685.00
+4.2%
5.0%JP¥3,870.00JP¥3,500.00n/a2
Apr ’25JP¥3,595.00
JP¥3,685.00
+2.5%
5.0%JP¥3,870.00JP¥3,500.00n/a2
Mar ’25JP¥3,610.00
JP¥3,935.00
+9.0%
1.7%JP¥4,000.00JP¥3,870.00n/a2
Feb ’25JP¥3,355.00
JP¥5,705.00
+70.0%
29.9%JP¥7,410.00JP¥4,000.00JP¥3,585.002
Jan ’25JP¥3,460.00
JP¥5,705.00
+64.9%
29.9%JP¥7,410.00JP¥4,000.00JP¥3,585.002
Dec ’24JP¥3,790.00
JP¥6,205.00
+63.7%
19.4%JP¥7,410.00JP¥5,000.00JP¥3,500.002
Nov ’24JP¥3,725.00
JP¥5,730.00
+53.8%
12.7%JP¥6,460.00JP¥5,000.00JP¥3,725.002
Oct ’24JP¥4,120.00
JP¥5,730.00
+39.1%
12.7%JP¥6,460.00JP¥5,000.00JP¥3,970.002
Sep ’24JP¥4,265.00
JP¥5,730.00
+34.3%
12.7%JP¥6,460.00JP¥5,000.00JP¥3,695.002
Aug ’24JP¥4,270.00
JP¥5,330.00
+24.8%
21.2%JP¥6,460.00JP¥4,200.00JP¥3,635.002
Apr ’24JP¥3,150.00
JP¥4,185.00
+32.9%
0.4%JP¥4,200.00JP¥4,170.00JP¥3,595.002
Mar ’24JP¥3,150.00
JP¥4,185.00
+32.9%
0.4%JP¥4,200.00JP¥4,170.00JP¥3,610.002
Feb ’24JP¥2,824.00
JP¥3,685.00
+30.5%
14.0%JP¥4,200.00JP¥3,170.00JP¥3,355.002
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
JP¥3.58k
Fair Value
4.6% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/06 06:43
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/06 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Shibaura Machine Co.,Ltd. 9 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Hideyuki MizunoBofA Global Research
Hisanori ShimoiCitigroup Inc
null nullCompany Forecast