Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Shibaura MachineLtd Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6104 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

6104 ( ¥3835 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥3207.79 )

6104 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6104 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6104 ( ¥3835 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥3207.79 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6104 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

6104 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 6104 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 6104'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
6104'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	JP¥91.68b

6104 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	2.6x
PEG Oranı	-0.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6104'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6104 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	11.2x
6351 Tsurumi ManufacturingLtd	12.5x	n/a	JP¥102.7b
6363 Torishima Pump Mfg	10.7x	-0.2%	JP¥71.5b
6420 Fukushima GalileiLtd	9x	-2.0%	JP¥110.5b
6254 Nomura Micro Science	12.7x	8.1%	JP¥92.1b
6104 Shibaura MachineLtd	5.1x	-17.7%	JP¥91.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6104, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.1x) kıyasla oran (11.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6104'nin PE Oranı, JP Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	10.2%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	10.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6104 Price-To-Earnings Oranı ( 5.1 x) baz alındığında, JP Machinery sektör ortalamasına ( 12.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6104 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6104 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	5.1x
Adil PE Oran	6.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6104 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.1 6.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6104 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	JP¥3,835.00	JP¥3,805.00 -0.8%	0.1%	JP¥3,810.00	JP¥3,800.00	n/a	2
Sep ’25	JP¥3,695.00	JP¥3,805.00 +3.0%	0.1%	JP¥3,810.00	JP¥3,800.00	n/a	2
Aug ’25	JP¥3,635.00	JP¥3,655.00 +0.6%	4.2%	JP¥3,810.00	JP¥3,500.00	n/a	2
Jul ’25	JP¥3,915.00	JP¥3,655.00 -6.6%	4.2%	JP¥3,810.00	JP¥3,500.00	n/a	2
Jun ’25	JP¥3,480.00	JP¥3,685.00 +5.9%	5.0%	JP¥3,870.00	JP¥3,500.00	n/a	2
May ’25	JP¥3,535.00	JP¥3,685.00 +4.2%	5.0%	JP¥3,870.00	JP¥3,500.00	n/a	2
Apr ’25	JP¥3,595.00	JP¥3,685.00 +2.5%	5.0%	JP¥3,870.00	JP¥3,500.00	n/a	2
Mar ’25	JP¥3,610.00	JP¥3,935.00 +9.0%	1.7%	JP¥4,000.00	JP¥3,870.00	n/a	2
Feb ’25	JP¥3,355.00	JP¥5,705.00 +70.0%	29.9%	JP¥7,410.00	JP¥4,000.00	n/a	2
Jan ’25	JP¥3,460.00	JP¥5,705.00 +64.9%	29.9%	JP¥7,410.00	JP¥4,000.00	n/a	2
Dec ’24	JP¥3,790.00	JP¥6,205.00 +63.7%	19.4%	JP¥7,410.00	JP¥5,000.00	n/a	2
Nov ’24	JP¥3,725.00	JP¥5,730.00 +53.8%	12.7%	JP¥6,460.00	JP¥5,000.00	n/a	2
Oct ’24	JP¥4,120.00	JP¥5,730.00 +39.1%	12.7%	JP¥6,460.00	JP¥5,000.00	JP¥3,970.00	2
Sep ’24	JP¥4,265.00	JP¥5,730.00 +34.3%	12.7%	JP¥6,460.00	JP¥5,000.00	JP¥3,695.00	2
Aug ’24	JP¥4,270.00	JP¥5,330.00 +24.8%	21.2%	JP¥6,460.00	JP¥4,200.00	JP¥3,635.00	2
Apr ’24	JP¥3,150.00	JP¥4,185.00 +32.9%	0.4%	JP¥4,200.00	JP¥4,170.00	JP¥3,595.00	2
Mar ’24	JP¥3,150.00	JP¥4,185.00 +32.9%	0.4%	JP¥4,200.00	JP¥4,170.00	JP¥3,610.00	2
Feb ’24	JP¥2,824.00	JP¥3,685.00 +30.5%	14.0%	JP¥4,200.00	JP¥3,170.00	JP¥3,355.00	2
Jan ’24	JP¥2,620.00	JP¥3,685.00 +40.6%	14.0%	JP¥4,200.00	JP¥3,170.00	JP¥3,460.00	2
Dec ’23	JP¥2,713.00	JP¥3,930.00 +44.9%	6.9%	JP¥4,200.00	JP¥3,660.00	JP¥3,790.00	2
Nov ’23	JP¥2,870.00	JP¥3,930.00 +36.9%	6.9%	JP¥4,200.00	JP¥3,660.00	JP¥3,725.00	2
Oct ’23	JP¥2,880.00	JP¥3,930.00 +36.5%	6.9%	JP¥4,200.00	JP¥3,660.00	JP¥4,120.00	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.