Shibaura Machine Co.,Ltd.

TSE:6104 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥92.0b

Shibaura MachineLtd Değerleme

6104 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6104 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6104 ( ¥3785 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥3609.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6104 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

6104 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6104 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6104 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 6104'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
6104'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.4x
KazançlarJP¥12.16b
Piyasa DeğeriJP¥92.03b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6104'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6104 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.3x
6351 Tsurumi ManufacturingLtd
11.9xn/aJP¥90.8b
6498 KITZ
8.7x5.1%JP¥96.7b
6420 Fukushima GalileiLtd
8.6x-1.4%JP¥106.0b
6363 Torishima Pump Mfg
11.9x6.9%JP¥65.1b
6104 Shibaura MachineLtd
7.4x-3.6%JP¥92.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6104, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.4x) kıyasla oran (10.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6104'nin PE Oranı, JP Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
6104 7.4xSektör Avg. 12.3xNo. of Companies38PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6104 Price-To-Earnings Oranı ( 7.4 x) baz alındığında, JP Machinery sektör ortalamasına ( 12.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6104 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6104 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.4x
Adil PE Oran9.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6104 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.4 9.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6104 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥3,785.00
JP¥3,805.00
+0.5%
0.1%JP¥3,810.00JP¥3,800.00n/a2
Nov ’25JP¥3,725.00
JP¥3,805.00
+2.1%
0.1%JP¥3,810.00JP¥3,800.00n/a2
Oct ’25JP¥3,970.00
JP¥3,805.00
-4.2%
0.1%JP¥3,810.00JP¥3,800.00n/a2
Sep ’25JP¥3,695.00
JP¥3,805.00
+3.0%
0.1%JP¥3,810.00JP¥3,800.00n/a2
Aug ’25JP¥3,635.00
JP¥3,655.00
+0.6%
4.2%JP¥3,810.00JP¥3,500.00n/a2
Jul ’25JP¥3,915.00
JP¥3,655.00
-6.6%
4.2%JP¥3,810.00JP¥3,500.00n/a2
Jun ’25JP¥3,480.00
JP¥3,685.00
+5.9%
5.0%JP¥3,870.00JP¥3,500.00n/a2
May ’25JP¥3,535.00
JP¥3,685.00
+4.2%
5.0%JP¥3,870.00JP¥3,500.00n/a2
Apr ’25JP¥3,595.00
JP¥3,685.00
+2.5%
5.0%JP¥3,870.00JP¥3,500.00n/a2
Mar ’25JP¥3,610.00
JP¥3,935.00
+9.0%
1.7%JP¥4,000.00JP¥3,870.00n/a2
Feb ’25JP¥3,355.00
JP¥5,705.00
+70.0%
29.9%JP¥7,410.00JP¥4,000.00n/a2
Jan ’25JP¥3,460.00
JP¥5,705.00
+64.9%
29.9%JP¥7,410.00JP¥4,000.00n/a2
Dec ’24JP¥3,790.00
JP¥6,205.00
+63.7%
19.4%JP¥7,410.00JP¥5,000.00n/a2
Nov ’24JP¥3,725.00
JP¥5,730.00
+53.8%
12.7%JP¥6,460.00JP¥5,000.00JP¥3,725.002
Oct ’24JP¥4,120.00
JP¥5,730.00
+39.1%
12.7%JP¥6,460.00JP¥5,000.00JP¥3,970.002
Sep ’24JP¥4,265.00
JP¥5,730.00
+34.3%
12.7%JP¥6,460.00JP¥5,000.00JP¥3,695.002
Aug ’24JP¥4,270.00
JP¥5,330.00
+24.8%
21.2%JP¥6,460.00JP¥4,200.00JP¥3,635.002
Apr ’24JP¥3,150.00
JP¥4,185.00
+32.9%
0.4%JP¥4,200.00JP¥4,170.00JP¥3,595.002
Mar ’24JP¥3,150.00
JP¥4,185.00
+32.9%
0.4%JP¥4,200.00JP¥4,170.00JP¥3,610.002
Feb ’24JP¥2,824.00
JP¥3,685.00
+30.5%
14.0%JP¥4,200.00JP¥3,170.00JP¥3,355.002
Jan ’24JP¥2,620.00
JP¥3,685.00
+40.6%
14.0%JP¥4,200.00JP¥3,170.00JP¥3,460.002
Dec ’23JP¥2,713.00
JP¥3,930.00
+44.9%
6.9%JP¥4,200.00JP¥3,660.00JP¥3,790.002
Nov ’23JP¥2,870.00
JP¥3,930.00
+36.9%
6.9%JP¥4,200.00JP¥3,660.00JP¥3,725.002

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

OSG

JP¥154.1b

Manufactures and sells cutting tools in Japan, the Americas, Europe, Africa, and Asia.

6136

JP¥1,797.00

7D

0.4%

1Y

-2.3%

Tsubakimoto Chain

JP¥196.2b

Manufactures and sells chains, motion control, mobility, materials handling systems components in Japan.

6371

JP¥1,918.00

7D

-0.8%

1Y

54.7%

Denyo

JP¥54.9b

Engages in the developing, manufacturing, and selling of engine-driven generators, welders, and air compressors in Japan, the United States, rest of Asia, and Europe.

6517

JP¥2,664.00

7D

4.1%

1Y

26.2%