Advanex Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5998 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

5998 ( ¥757 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥520.4 )

5998 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5998 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 5998 ( ¥757 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥520.4 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5998 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

5998 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 5998 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 5998 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 5998'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
5998'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.1x
Satış	JP¥27.15b
Piyasa Değeri	JP¥3.13b

5998 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	5.7x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

5998'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 5998 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.4x
6396 Unozawa-gumi Iron Works	0.6x	n/a	JP¥3.1b
2961 Nitcho	0.2x	n/a	JP¥3.6b
7021 Nitchitsu	0.3x	n/a	JP¥3.1b
6307 SanseiLtd	0.5x	n/a	JP¥2.8b
5998 Advanex	0.1x	n/a	JP¥3.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: 5998, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (0.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

5998'nin PS Oranı, JP Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
4242 Takagi Seiko	0.08x	n/a	US$25.39m
6217 Tsudakoma	0.06x	n/a	US$15.01m

Bu PS aralığında başka şirket yok

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 5998 Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, JP Machinery sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

5998 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

5998 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.1x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 5998 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Mitsubishi

JP¥9.9t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

8058

JP¥2,541.00

-4.0%

10.7%

Nitto Kogyo

JP¥107.2b

Manufactures and sells electric and mechanical equipment worldwide.

6651

JP¥2,839.00

-2.7%

-20.9%

AeroEdge

JP¥6.5b

Manufactures and sells aerospace engine parts in Japan.

7409

JP¥1,682.00

-6.6%

-57.5%