Kanefusa Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5984 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

5984 ( ¥684 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥1613.73 )

5984 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5984 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 5984 ( ¥684 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥1613.73 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5984 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

5984 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 5984 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 5984 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 5984'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
5984'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	36.4x
Kazançlar	JP¥261.00m
Piyasa Değeri	JP¥9.48b

5984 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	2.3x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

5984'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 5984 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	22.8x
6393 Yuken Kogyo	10.9x	n/a	JP¥9.6b
6208 Ishikawa Seisakusho	22.8x	n/a	JP¥9.7b
6149 Odawara Engineering	12x	n/a	JP¥10.3b
5955 Wise HoldingsLtd	45.4x	n/a	JP¥10.2b
5984 Kanefusa	36.4x	n/a	JP¥9.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 5984 Price-To-Earnings Oranı ( 36.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

5984'nin PE Oranı, JP Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

Bu PE aralığında başka şirket yok

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 5984 Price-To-Earnings Oranı ( 36.4 x) baz alındığında, JP Machinery sektör ortalamasına ( 12.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

5984 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

5984 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	36.4x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 5984 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

8058

JP¥2,651.50

-1.8%

12.5%

Terasaki ElectricLtd

JP¥28.6b

Manufactures and sells marine and industrial systems, circuit breakers, and medical devices in Japan and internationally.

6637

JP¥2,197.00

3.9%

45.6%

AeroEdge

JP¥6.9b

Manufactures and sells aerospace engine parts in Japan.

7409

JP¥1,800.00

-3.2%

-57.0%