KyowakogyosyoLtd Değerleme

5971 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5971 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 5971 ( ¥4800 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥18976.47 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5971 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

5971 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 5971 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 5971 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 5971'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
5971'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.1x
KazançlarJP¥687.00m
Piyasa DeğeriJP¥6.25b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

5971'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 5971 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.8x
6229 Okumura Engineering
10.9xn/aJP¥5.6b
3513 Ichikawa
7.9xn/aJP¥6.6b
7726 Kuroda Precision Industries
14.4x46.7%JP¥6.1b
5906 MK Seiko
6.2xn/aJP¥6.6b
5971 KyowakogyosyoLtd
9.1xn/aJP¥6.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 5971, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.1x) kıyasla oran (9.8x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

5971'nin PE Oranı, JP Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
5971 9.1xSektör Avg. 12.2xNo. of Companies39PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 5971 Price-To-Earnings Oranı ( 9.1 x) baz alındığında, JP Machinery sektör ortalamasına ( 12.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

5971 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

5971 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 5971 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin