SBI Leasing Services Co., Ltd.

TSE:5834 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥21.1b

SBI Leasing Services Değerleme

5834 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5834 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 5834 ( ¥2710 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥1558.84 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5834 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

5834 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 5834 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 5834 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 5834'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
5834'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.8x
KazançlarJP¥3.62b
Piyasa DeğeriJP¥21.15b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

5834'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 5834 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8x
8007 Takashima
4.5xn/aJP¥20.8b
2445 Takamiya
14.4xn/aJP¥19.8b
9906 Fujii Sangyo
5.7xn/aJP¥20.6b
9845 Parker
7.5xn/aJP¥19.4b
5834 SBI Leasing Services
5.8x5.3%JP¥21.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 5834, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.8x) kıyasla oran (8x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

5834'nin PE Oranı, JP Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
5834 5.8xSektör Avg. 9.5xNo. of Companies19PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 5834 Price-To-Earnings Oranı ( 5.8 x) baz alındığında, JP Trade Distributors sektör ortalamasına ( 9.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

5834 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

5834 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.8x
Adil PE Oran10.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 5834 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.8 10.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin