A&A Material Değerleme

5391 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5391 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 5391 ( ¥1224 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥8827.56 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5391 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

5391 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 5391 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 5391 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 5391'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
5391'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	5.9x
Kazançlar	JP¥1.60b
Piyasa Değeri	JP¥9.39b

5391 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	4x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

5391'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 5391 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	4.7x
5958 Sanyo Industries	5.8x	n/a	JP¥8.9b
7822 EidaiLtd	3.5x	n/a	JP¥9.4b
5940 FujisashLtd	3.4x	n/a	JP¥8.0b
6230 Sanei	6x	7.5%	JP¥8.0b
5391 A&A Material	5.9x	n/a	JP¥9.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 5391 Price-To-Earnings Oranı ( 5.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 4.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

5391'nin PE Oranı, JP Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

Bu PE aralığında başka şirket yok

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 5391 Price-To-Earnings Oranı ( 5.9 x) baz alındığında, JP Building sektör ortalamasına ( 11.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

5391 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

5391 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	5.9x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 5391 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Kanadevia

JP¥161.1b

Kanadevia Corporation design, constructs, and manufactures energy-from-waste plants, desalination plants, and water and sewage treatment plants in Japan and internationally.

7004

JP¥958.00

0.4%

6.3%

AeroEdge

JP¥6.8b

Manufactures and sells aerospace engine parts in Japan.

7409

JP¥1,760.00

-5.4%

-57.7%

Terasaki ElectricLtd

JP¥28.0b

Manufactures and sells marine and industrial systems, circuit breakers, and medical devices in Japan and internationally.

6637

JP¥2,150.00

0.5%

43.4%