Toyo Tanso Co., Ltd.

TSE:5310 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥96.3b

Toyo Tanso Değerleme

5310 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5310 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 5310 ( ¥4590 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥7866.86 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5310 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

5310 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 5310 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 5310 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 5310'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
5310'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.8x
KazançlarJP¥8.89b
Piyasa DeğeriJP¥96.26b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

5310'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 5310 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.9x
6651 Nitto Kogyo
10.7x2.9%JP¥111.3b
6516 Sanyo Denki
15.7x14.3%JP¥98.7b
6652 IDEC
29.4x28.1%JP¥74.0b
7931 Mirai IndustryLtd
11.6x-2.4%JP¥61.2b
5310 Toyo Tanso
10.8x9.3%JP¥96.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 5310, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.8x) kıyasla oran (16.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

5310'nin PE Oranı, JP Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
5310 10.8xSektör Avg. 11.7xNo. of Companies8PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 5310 Price-To-Earnings Oranı ( 10.8 x) baz alındığında, JP Electrical sektör ortalamasına ( 11.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

5310 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

5310 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.8x
Adil PE Oran13.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 5310 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.8 13.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 5310 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥4,590.00
JP¥7,486.25
+63.1%
21.3%JP¥10,000.00JP¥5,000.00n/a8
Nov ’25JP¥5,110.00
JP¥8,136.25
+59.2%
12.3%JP¥10,000.00JP¥6,500.00n/a8
Oct ’25JP¥5,900.00
JP¥8,136.25
+37.9%
12.3%JP¥10,000.00JP¥6,500.00n/a8
Sep ’25JP¥5,720.00
JP¥8,098.75
+41.6%
12.1%JP¥10,000.00JP¥6,500.00n/a8
Aug ’25JP¥6,250.00
JP¥8,736.25
+39.8%
8.1%JP¥10,000.00JP¥7,900.00n/a8
Jul ’25JP¥6,660.00
JP¥8,736.25
+31.2%
8.1%JP¥10,000.00JP¥7,900.00n/a8
Jun ’25JP¥6,700.00
JP¥8,753.75
+30.7%
7.9%JP¥10,000.00JP¥7,900.00n/a8
May ’25JP¥7,820.00
JP¥8,728.75
+11.6%
8.0%JP¥10,000.00JP¥7,900.00n/a8
Apr ’25JP¥7,950.00
JP¥8,153.75
+2.6%
7.6%JP¥9,300.00JP¥7,000.00n/a8
Mar ’25JP¥6,940.00
JP¥7,087.50
+2.1%
16.4%JP¥8,200.00JP¥4,500.00n/a8
Feb ’25JP¥4,975.00
JP¥6,225.00
+25.1%
12.5%JP¥7,000.00JP¥4,500.00n/a8
Jan ’25JP¥4,785.00
JP¥6,214.29
+29.9%
13.4%JP¥7,000.00JP¥4,500.00n/a7
Dec ’24JP¥4,460.00
JP¥6,214.29
+39.3%
13.4%JP¥7,000.00JP¥4,500.00n/a7
Nov ’24JP¥5,050.00
JP¥6,428.57
+27.3%
10.4%JP¥7,600.00JP¥5,500.00JP¥5,110.007
Oct ’24JP¥5,420.00
JP¥6,428.57
+18.6%
10.4%JP¥7,600.00JP¥5,500.00JP¥5,900.007
Sep ’24JP¥5,990.00
JP¥5,971.43
-0.3%
12.8%JP¥7,000.00JP¥4,600.00JP¥5,720.007
Aug ’24JP¥5,900.00
JP¥5,457.14
-7.5%
10.4%JP¥6,500.00JP¥4,600.00JP¥6,250.007
Jul ’24JP¥5,120.00
JP¥5,190.00
+1.4%
8.5%JP¥5,900.00JP¥4,600.00JP¥6,660.007
Jun ’24JP¥5,060.00
JP¥5,155.00
+1.9%
9.6%JP¥5,900.00JP¥4,500.00JP¥6,700.006
May ’24JP¥4,155.00
JP¥4,816.00
+15.9%
6.6%JP¥5,200.00JP¥4,500.00JP¥7,820.005
Apr ’24JP¥4,105.00
JP¥4,720.00
+15.0%
6.0%JP¥5,200.00JP¥4,500.00JP¥7,950.004
Mar ’24JP¥4,530.00
JP¥4,734.00
+4.5%
5.7%JP¥5,200.00JP¥4,400.00JP¥6,940.005
Feb ’24JP¥4,135.00
JP¥4,774.00
+15.5%
7.2%JP¥5,400.00JP¥4,400.00JP¥4,975.005
Jan ’24JP¥3,760.00
JP¥4,774.00
+27.0%
7.2%JP¥5,400.00JP¥4,400.00JP¥4,785.005
Dec ’23JP¥3,965.00
JP¥4,662.50
+17.6%
9.3%JP¥5,400.00JP¥4,300.00JP¥4,460.004
Nov ’23JP¥3,680.00
JP¥4,425.00
+20.2%
13.1%JP¥5,400.00JP¥3,900.00JP¥5,050.004

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Kanadevia

JP¥161.1b

Kanadevia Corporation design, constructs, and manufactures energy-from-waste plants, desalination plants, and water and sewage treatment plants in Japan and internationally.

7004

JP¥958.00

7D

0.4%

1Y

6.3%

AeroEdge

JP¥6.8b

Manufactures and sells aerospace engine parts in Japan.

7409

JP¥1,760.00

7D

-5.4%

1Y

-57.7%

Terasaki ElectricLtd

JP¥28.0b

Manufactures and sells marine and industrial systems, circuit breakers, and medical devices in Japan and internationally.

6637

JP¥2,150.00

7D

0.5%

1Y

43.4%