Sec CarbonLimited Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5304 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

5304 ( ¥2148 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥5291.31 )

5304 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5304 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 5304 ( ¥2148 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥5291.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5304 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

5304 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 5304 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 5304 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 5304'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
5304'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	5.8x
Kazançlar	JP¥7.47b
Piyasa Değeri	JP¥43.06b

5304 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	1.7x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

5304'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 5304 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	10.1x
6905 Cosel	13x	10.8%	JP¥49.2b
6517 Denyo	9.9x	3.3%	JP¥54.8b
6623 Aichi Electric	6.2x	n/a	JP¥38.0b
5302 Nippon Carbon	11.4x	13.1%	JP¥49.0b
5304 Sec CarbonLimited	5.8x	n/a	JP¥43.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 5304, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.8x) kıyasla oran (10.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

5304'nin PE Oranı, JP Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

Bu PE aralığında başka şirket yok

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 5304 Price-To-Earnings Oranı ( 5.8 x) baz alındığında, JP Electrical sektör ortalamasına ( 11.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

5304 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

5304 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	5.8x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 5304 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Kanadevia

JP¥161.1b

Kanadevia Corporation design, constructs, and manufactures energy-from-waste plants, desalination plants, and water and sewage treatment plants in Japan and internationally.

7004

JP¥958.00

0.4%

6.3%

AeroEdge

JP¥6.8b

Manufactures and sells aerospace engine parts in Japan.

7409

JP¥1,760.00

-5.4%

-57.7%

Terasaki ElectricLtd

JP¥28.0b

Manufactures and sells marine and industrial systems, circuit breakers, and medical devices in Japan and internationally.

6637

JP¥2,150.00

0.5%

43.4%