Taikisha Ltd.

TSE:1979 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥159.2b

Taikisha Değerleme

1979 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1979 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1979 ( ¥4915 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥5367.96 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1979 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

1979 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1979 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1979 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1979'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1979'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.9x
KazançlarJP¥14.65b
Piyasa DeğeriJP¥159.21b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1979'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1979 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.1x
1893 Penta-Ocean Construction
9.1x10.3%JP¥173.1b
1833 Okumura
12.6xn/aJP¥144.7b
1980 Dai-Dan
12.6x4.8%JP¥150.3b
1949 Sumitomo DensetsuLtd
14x-2.5%JP¥172.0b
1979 Taikisha
10.9x-1.9%JP¥159.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1979, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.9x) kıyasla oran (12.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1979'nin PE Oranı, JP Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
1979 10.9xSektör Avg. 11.0xNo. of Companies20PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1979 Price-To-Earnings Oranı ( 10.9 x) baz alındığında, JP Construction sektör ortalamasına ( 11 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1979 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1979 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.9x
Adil PE Oran9.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1979 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.9 9.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1979 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥4,915.00
JP¥5,338.33
+8.6%
9.9%JP¥6,400.00JP¥4,800.00n/a6
Nov ’25JP¥4,855.00
JP¥5,338.33
+10.0%
9.9%JP¥6,400.00JP¥4,800.00n/a6
Oct ’25JP¥4,965.00
JP¥5,338.33
+7.5%
9.9%JP¥6,400.00JP¥4,800.00n/a6
Sep ’25JP¥4,915.00
JP¥5,338.33
+8.6%
9.9%JP¥6,400.00JP¥4,800.00n/a6
Aug ’25JP¥5,040.00
JP¥5,338.33
+5.9%
9.9%JP¥6,400.00JP¥4,800.00n/a6
Jul ’25JP¥5,300.00
JP¥5,271.67
-0.5%
10.7%JP¥6,400.00JP¥4,800.00n/a6
Jun ’25JP¥5,220.00
JP¥5,063.33
-3.0%
5.6%JP¥5,600.00JP¥4,800.00n/a6
May ’25JP¥4,665.00
JP¥5,063.33
+8.5%
5.6%JP¥5,600.00JP¥4,800.00n/a6
Apr ’25JP¥4,530.00
JP¥4,980.00
+9.9%
8.0%JP¥5,600.00JP¥4,300.00n/a6
Mar ’25JP¥4,690.00
JP¥4,863.33
+3.7%
7.7%JP¥5,500.00JP¥4,300.00n/a6
Feb ’25JP¥4,415.00
JP¥4,730.00
+7.1%
8.1%JP¥5,500.00JP¥4,300.00n/a6
Jan ’25JP¥4,085.00
JP¥4,576.00
+12.0%
4.1%JP¥4,880.00JP¥4,300.00n/a5
Dec ’24JP¥4,280.00
JP¥4,730.00
+10.5%
8.1%JP¥5,500.00JP¥4,300.00n/a6
Nov ’24JP¥4,470.00
JP¥4,680.00
+4.7%
8.9%JP¥5,500.00JP¥4,300.00JP¥4,855.006
Oct ’24JP¥4,520.00
JP¥4,483.33
-0.8%
12.0%JP¥5,500.00JP¥3,700.00JP¥4,965.006
Sep ’24JP¥4,620.00
JP¥4,116.67
-10.9%
9.1%JP¥4,500.00JP¥3,500.00JP¥4,915.006
Aug ’24JP¥4,190.00
JP¥3,900.00
-6.9%
9.2%JP¥4,400.00JP¥3,500.00JP¥5,040.006
Jul ’24JP¥4,100.00
JP¥3,900.00
-4.9%
9.2%JP¥4,400.00JP¥3,500.00JP¥5,300.006
Jun ’24JP¥3,655.00
JP¥3,866.67
+5.8%
9.3%JP¥4,400.00JP¥3,500.00JP¥5,220.006
May ’24JP¥3,780.00
JP¥3,866.67
+2.3%
9.3%JP¥4,400.00JP¥3,500.00JP¥4,665.006
Apr ’24JP¥3,680.00
JP¥3,780.00
+2.7%
8.8%JP¥4,400.00JP¥3,500.00JP¥4,530.005
Mar ’24JP¥3,550.00
JP¥3,780.00
+6.5%
8.8%JP¥4,400.00JP¥3,500.00JP¥4,690.005
Feb ’24JP¥3,440.00
JP¥3,740.00
+8.7%
7.9%JP¥4,300.00JP¥3,500.00JP¥4,415.005
Jan ’24JP¥3,335.00
JP¥3,740.00
+12.1%
7.9%JP¥4,300.00JP¥3,500.00JP¥4,085.005
Dec ’23JP¥3,520.00
JP¥3,625.00
+3.0%
4.5%JP¥3,900.00JP¥3,500.00JP¥4,280.004
Nov ’23JP¥3,500.00
JP¥3,575.00
+2.1%
6.1%JP¥3,900.00JP¥3,300.00JP¥4,470.004

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Kanadevia

JP¥156.6b

Kanadevia Corporation design, constructs, and manufactures energy-from-waste plants, desalination plants, and water and sewage treatment plants in Japan and internationally.

7004

JP¥931.00

7D

-15.2%

1Y

8.1%

Mitsubishi

JP¥10.5t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

8058

JP¥2,700.00

7D

-2.5%

1Y

13.8%

Tsubakimoto Chain

JP¥197.3b

Manufactures and sells chains, motion control, mobility, materials handling systems components in Japan.

6371

JP¥1,915.00

7D

-2.4%

1Y

54.0%