Toa Road Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 5/6
Toa Road şirketinin toplam hissedar öz sermayesi ¥53.2B ve toplam borcu ¥1.2B olup, bu da borç-öz sermaye oranını 2.2% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla ¥83.3B ve ¥30.1B dir. Toa Road 'in FAVÖK'ü ¥5.0B faiz karşılama oranı -27.4 dur. Şirketin ¥8.8B tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
2.2%
Borç/özkaynak oranı
JP¥1.18b
Borç
Faiz karşılama oranı | -27.4x |
Nakit | JP¥8.84b |
Eşitlik | JP¥53.22b |
Toplam yükümlülükler | JP¥30.12b |
Toplam varlıklar | JP¥83.34b |
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: 1882 'nin kısa vadeli varlıkları ( ¥52.7B ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( ¥26.3B ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: 1882 şirketinin kısa vadeli varlıkları ( ¥52.7B ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( ¥3.8B ) aşmaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: 1882 şirketinin toplam borcundan daha fazla nakiti var.
Borcun Azaltılması: 1882 'nin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 15.7% seviyesinden 2.2% seviyesine düştü.
Borç Kapsamı: 1882 'nin işletme nakit akışı negatif olduğundan borçlar iyi karşılanamıyor.
Faiz Kapsamı: 1882 ödediğinden daha fazla faiz kazandırıyor, dolayısıyla faiz ödemelerinin karşılanması bir sorun teşkil etmiyor.