Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Kumagai GumiLtd Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1861 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

1861 ( ¥3580 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥3381.72 )

1861 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1861 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1861 ( ¥3580 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥3381.72 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1861 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1861 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 1861 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 1861'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
1861'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	JP¥155.74b

1861 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	9.5x
PEG Oranı	0.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1861'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1861 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	14.5x
1949 Sumitomo DensetsuLtd	14.5x	0.6%	JP¥159.0b
1941 Chudenko	17x	n/a	JP¥179.5b
1833 Okumura	14.2x	n/a	JP¥161.5b
1719 Hazama Ando	12.4x	4.3%	JP¥176.2b
1861 Kumagai GumiLtd	18.7x	28.3%	JP¥155.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1861 Price-To-Earnings Oranı ( 18.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1861'nin PE Oranı, JP Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	9.7%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	9.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1861 Price-To-Earnings Oranı ( 18.4 x) baz alındığında, JP Construction sektör ortalamasına ( 11.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1861 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1861 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	18.7x
Adil PE Oran	19.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1861 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.4 19.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1861 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	JP¥3,625.00	JP¥4,382.00 +20.9%	15.7%	JP¥5,100.00	JP¥3,110.00	n/a	5
Oct ’25	JP¥3,605.00	JP¥4,382.00 +21.6%	15.7%	JP¥5,100.00	JP¥3,110.00	n/a	5
Sep ’25	JP¥3,580.00	JP¥4,242.00 +18.5%	17.0%	JP¥5,100.00	JP¥3,110.00	n/a	5
Aug ’25	JP¥3,505.00	JP¥4,320.00 +23.3%	13.7%	JP¥5,100.00	JP¥3,550.00	n/a	5
Jul ’25	JP¥3,645.00	JP¥4,320.00 +18.5%	13.7%	JP¥5,100.00	JP¥3,550.00	n/a	5
Jun ’25	JP¥3,620.00	JP¥4,330.00 +19.6%	11.1%	JP¥4,900.00	JP¥3,800.00	n/a	5
May ’25	JP¥4,140.00	JP¥4,330.00 +4.6%	11.1%	JP¥4,900.00	JP¥3,800.00	n/a	5
Apr ’25	JP¥4,125.00	JP¥4,000.00 -3.0%	14.2%	JP¥4,900.00	JP¥3,200.00	n/a	5
Mar ’25	JP¥3,915.00	JP¥4,000.00 +2.2%	14.2%	JP¥4,900.00	JP¥3,200.00	n/a	5
Feb ’25	JP¥3,820.00	JP¥3,980.00 +4.2%	14.1%	JP¥4,900.00	JP¥3,200.00	n/a	5
Jan ’25	JP¥3,605.00	JP¥3,925.00 +8.9%	15.6%	JP¥4,900.00	JP¥3,200.00	n/a	4
Dec ’24	JP¥3,460.00	JP¥3,780.00 +9.2%	10.1%	JP¥4,400.00	JP¥3,200.00	n/a	5
Nov ’24	JP¥3,720.00	JP¥3,660.00 -1.6%	12.2%	JP¥4,400.00	JP¥3,200.00	n/a	5
Oct ’24	JP¥3,525.00	JP¥3,660.00 +3.8%	12.2%	JP¥4,400.00	JP¥3,200.00	JP¥3,605.00	5
Sep ’24	JP¥3,390.00	JP¥3,280.00 -3.2%	8.9%	JP¥3,800.00	JP¥2,900.00	JP¥3,580.00	5
Aug ’24	JP¥3,230.00	JP¥3,280.00 +1.5%	8.9%	JP¥3,800.00	JP¥2,900.00	JP¥3,505.00	5
Jul ’24	JP¥3,080.00	JP¥3,200.00 +3.9%	5.2%	JP¥3,400.00	JP¥2,900.00	JP¥3,645.00	5
Jun ’24	JP¥3,000.00	JP¥3,070.00 +2.3%	7.4%	JP¥3,400.00	JP¥2,750.00	JP¥3,620.00	5
May ’24	JP¥2,882.00	JP¥2,987.50 +3.7%	5.8%	JP¥3,200.00	JP¥2,750.00	JP¥4,140.00	4
Apr ’24	JP¥2,659.00	JP¥2,987.50 +12.4%	5.8%	JP¥3,200.00	JP¥2,750.00	JP¥4,125.00	4
Mar ’24	JP¥2,806.00	JP¥3,016.67 +7.5%	6.4%	JP¥3,200.00	JP¥2,750.00	JP¥3,915.00	3
Feb ’24	JP¥2,632.00	JP¥3,050.00 +15.9%	9.7%	JP¥3,400.00	JP¥2,600.00	JP¥3,820.00	4
Jan ’24	JP¥2,631.00	JP¥2,970.00 +12.9%	10.4%	JP¥3,400.00	JP¥2,600.00	JP¥3,605.00	5
Dec ’23	JP¥2,542.00	JP¥2,990.00 +17.6%	9.6%	JP¥3,400.00	JP¥2,650.00	JP¥3,460.00	5
Nov ’23	JP¥2,507.00	JP¥2,990.00 +19.3%	9.6%	JP¥3,400.00	JP¥2,650.00	JP¥3,720.00	5
Oct ’23	JP¥2,522.00	JP¥2,990.00 +18.6%	9.6%	JP¥3,400.00	JP¥2,650.00	JP¥3,525.00	5

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.