West Holdings Corporation

TSE:1407 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥68.7b

West Holdings Değerleme

1407 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1407 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥3.05k
Fair Value
43.3% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 1407 ( ¥1731 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥3054.09 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1407 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

1407 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1407 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1407 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1407'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1407'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.2x
KazançlarJP¥6.76b
Piyasa DeğeriJP¥68.65b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1407'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1407 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.7x
5011 Nichireki Group
18x10.4%JP¥71.2b
1939 Yondenko
14.1xn/aJP¥73.0b
1884 NIPPON ROAD
14.5xn/aJP¥76.5b
1720 Tokyu Construction
16.3x25.8%JP¥76.5b
1407 West Holdings
10.2x12.2%JP¥68.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1407, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.2x) kıyasla oran (15.7x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1407'nin PE Oranı, JP Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
1407 10.2xSektör Avg. 11.7xNo. of Companies22PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1407 Price-To-Earnings Oranı ( 10.2 x) baz alındığında, JP Construction sektör ortalamasına ( 11.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1407 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1407 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.2x
Adil PE Oran13.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1407 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.2 13.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1407 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥1,731.00
JP¥3,578.00
+106.7%
27.2%JP¥5,000.00JP¥2,490.00n/a5
Jan ’26JP¥1,813.00
JP¥3,578.00
+97.4%
27.2%JP¥5,000.00JP¥2,490.00n/a5
Dec ’25JP¥1,883.00
JP¥3,882.00
+106.2%
20.8%JP¥5,000.00JP¥2,700.00n/a5
Nov ’25JP¥2,206.00
JP¥3,882.00
+76.0%
20.8%JP¥5,000.00JP¥2,700.00n/a5
Oct ’25JP¥2,822.00
JP¥3,934.00
+39.4%
23.3%JP¥5,000.00JP¥2,700.00n/a5
Sep ’25JP¥2,711.00
JP¥4,078.00
+50.4%
23.9%JP¥5,000.00JP¥2,700.00n/a5
Aug ’25JP¥2,257.00
JP¥4,078.00
+80.7%
23.9%JP¥5,000.00JP¥2,700.00n/a5
Jul ’25JP¥2,485.00
JP¥4,118.00
+65.7%
22.3%JP¥5,000.00JP¥2,900.00n/a5
Jun ’25JP¥2,816.00
JP¥4,118.00
+46.2%
22.3%JP¥5,000.00JP¥2,900.00n/a5
May ’25JP¥2,715.00
JP¥4,190.00
+54.3%
20.7%JP¥5,000.00JP¥2,900.00n/a5
Apr ’25JP¥2,767.00
JP¥4,232.00
+52.9%
18.2%JP¥5,000.00JP¥3,200.00n/a5
Mar ’25JP¥2,885.00
JP¥4,232.00
+46.7%
18.2%JP¥5,000.00JP¥3,200.00n/a5
Feb ’25JP¥3,285.00
JP¥4,232.00
+28.8%
18.2%JP¥5,000.00JP¥3,200.00n/a5
Jan ’25JP¥3,085.00
JP¥4,192.00
+35.9%
19.7%JP¥5,000.00JP¥3,000.00JP¥1,813.005
Dec ’24JP¥3,040.00
JP¥4,326.67
+42.3%
18.8%JP¥5,000.00JP¥3,000.00JP¥1,883.006
Nov ’24JP¥3,400.00
JP¥4,243.33
+24.8%
18.7%JP¥5,000.00JP¥3,000.00JP¥2,206.006
Oct ’24JP¥3,215.00
JP¥4,210.00
+30.9%
20.1%JP¥5,000.00JP¥2,800.00JP¥2,822.006
Sep ’24JP¥2,852.00
JP¥4,251.67
+49.1%
21.1%JP¥5,310.00JP¥2,800.00JP¥2,711.006
Aug ’24JP¥2,760.00
JP¥4,858.57
+76.0%
28.7%JP¥6,900.00JP¥2,800.00JP¥2,257.007
Jul ’24JP¥2,494.00
JP¥5,072.86
+103.4%
29.7%JP¥6,900.00JP¥2,800.00JP¥2,485.007
Jun ’24JP¥2,776.00
JP¥5,444.29
+96.1%
23.3%JP¥6,900.00JP¥3,100.00JP¥2,816.007
May ’24JP¥3,050.00
JP¥5,651.67
+85.3%
22.2%JP¥6,900.00JP¥3,100.00JP¥2,715.006
Apr ’24JP¥3,240.00
JP¥6,151.67
+89.9%
8.5%JP¥6,900.00JP¥5,310.00JP¥2,767.006
Mar ’24JP¥3,260.00
JP¥6,187.14
+89.8%
8.0%JP¥6,900.00JP¥5,310.00JP¥2,885.007
Feb ’24JP¥3,920.00
JP¥6,187.14
+57.8%
8.0%JP¥6,900.00JP¥5,310.00JP¥3,285.007
Jan ’24JP¥4,390.00
JP¥6,201.43
+41.3%
7.8%JP¥7,000.00JP¥5,310.00JP¥3,085.007
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
JP¥3.58k
Fair Value
51.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/09 01:36
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/09 00:00
Kazançlar2024/08/31
Yıllık Kazançlar2024/08/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

West Holdings Corporation 11 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Toshiyuki AnegawaBofA Global Research
Jin EnjoCLSA
Syusaku NishikawaDaiwa Securities Co. Ltd.