Gunma Bank Değerleme

8334 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8334 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 8334 ( ¥1032.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥1559.53 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8334 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

8334 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 8334 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 8334 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 8334'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
8334'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	10.1x
Kazançlar	JP¥39.18b
Piyasa Değeri	JP¥391.57b

8334 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	n/a
İşletme Değeri/FAVÖK	n/a
PEG Oranı	1.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

8334'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 8334 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	12.7x
8418 Yamaguchi Financial Group	12.6x	14.9%	JP¥346.9b
7337 Hirogin Holdings	11.8x	14.3%	JP¥342.0b
8359 Hachijuni Bank	15.7x	13.2%	JP¥461.2b
5830 Iyogin HoldingsInc	10.6x	4.8%	JP¥464.7b
8334 Gunma Bank	10.1x	6.9%	JP¥391.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 8334, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.1x) kıyasla oran (12.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

8334'nin PE Oranı, JP Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

Bu PE aralığında başka şirket yok

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 8334 Price-To-Earnings Oranı ( 10.1 x) baz alındığında, JP Banks sektör ortalamasına ( 9.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

8334 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

8334 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	10.1x
Adil PE Oran	11.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 8334 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.1 11.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 8334 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	JP¥1,032.50	JP¥1,070.00 +3.6%	6.5%	JP¥1,140.00	JP¥1,000.00	n/a	2
Nov ’25	JP¥887.40	JP¥830.00 -6.5%	20.5%	JP¥1,000.00	JP¥660.00	n/a	2
Oct ’25	JP¥892.10	JP¥830.00 -7.0%	20.5%	JP¥1,000.00	JP¥660.00	n/a	2
Sep ’25	JP¥970.60	JP¥830.00 -14.5%	20.5%	JP¥1,000.00	JP¥660.00	n/a	2
Aug ’25	JP¥1,043.00	JP¥830.00 -20.4%	20.5%	JP¥1,000.00	JP¥660.00	n/a	2
Jul ’25	JP¥1,040.50	JP¥830.00 -20.2%	20.5%	JP¥1,000.00	JP¥660.00	n/a	2
Jun ’25	JP¥1,081.50	JP¥830.00 -23.3%	20.5%	JP¥1,000.00	JP¥660.00	n/a	2
May ’25	JP¥949.20	JP¥830.00 -12.6%	20.5%	JP¥1,000.00	JP¥660.00	n/a	2
Apr ’25	JP¥847.50	JP¥630.00 -25.7%	4.8%	JP¥660.00	JP¥600.00	n/a	2
Mar ’25	JP¥823.60	JP¥630.00 -23.5%	4.8%	JP¥660.00	JP¥600.00	n/a	2
Feb ’25	JP¥743.00	JP¥630.00 -15.2%	4.8%	JP¥660.00	JP¥600.00	n/a	2
Jan ’25	JP¥690.00	JP¥630.00 -8.7%	4.8%	JP¥660.00	JP¥600.00	n/a	2
Dec ’24	JP¥748.30	JP¥630.00 -15.8%	4.8%	JP¥660.00	JP¥600.00	n/a	2
Nov ’24	JP¥748.40	JP¥525.00 -29.9%	14.3%	JP¥600.00	JP¥450.00	JP¥887.40	2
Oct ’24	JP¥697.60	JP¥525.00 -24.7%	14.3%	JP¥600.00	JP¥450.00	JP¥892.10	2
Sep ’24	JP¥675.00	JP¥525.00 -22.2%	14.3%	JP¥600.00	JP¥450.00	JP¥970.60	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Ogaki Kyoritsu Bank

JP¥78.0b

A regional financial institution, provides various banking products and services in Japan and internationally.

8361

JP¥1,886.00

0.6%

0.3%

Towa Bank

JP¥23.0b

Provides various banking products and services.

8558

JP¥629.00

4.3%

1.3%

Keiyo Bank

JP¥96.2b

Offers various banking products and services to individual, corporate, and business customers in Japan.

8544

JP¥786.00

3.1%

12.6%