Concordia Financial Group, Ltd.

TSE:7186 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥906.9b

Concordia Financial Group Değerleme

7186 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 7186 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 7186 ( ¥825 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥1453.01 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 7186 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

7186 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

7186 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelirn/a
İşletme Değeri/FAVÖKn/a
PEG Oranı1.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

7186'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 7186 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.2x
8331 Chiba Bank
13.5x11.4%JP¥832.5b
8354 Fukuoka Financial Group
11.4x1.6%JP¥665.1b
5844 Kyoto Financial GroupInc
20.3x11.0%JP¥656.8b
5831 Shizuoka Financial GroupInc
11.5x8.4%JP¥680.8b
7186 Concordia Financial Group
13.9x11.9%JP¥906.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 7186, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.9x) kıyasla oran (14.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

7186'nin PE Oranı, JP Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a9.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a9.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 7186 Price-To-Earnings Oranı ( 13.9 x) baz alındığında, JP Banks sektör ortalamasına ( 9.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

7186 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

7186 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.9x
Adil PE Oran12.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 7186 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.9 12.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 7186 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥825.00
JP¥946.67
+14.7%
4.5%JP¥1,050.00JP¥900.00n/a9
Oct ’25JP¥797.10
JP¥961.25
+20.6%
9.2%JP¥1,110.00JP¥800.00n/a8
Sep ’25JP¥821.00
JP¥986.25
+20.1%
10.0%JP¥1,110.00JP¥800.00n/a8
Aug ’25JP¥969.20
JP¥986.25
+1.8%
10.0%JP¥1,110.00JP¥800.00n/a8
Jul ’25JP¥962.20
JP¥956.25
-0.6%
9.8%JP¥1,100.00JP¥800.00n/a8
Jun ’25JP¥944.50
JP¥853.75
-9.6%
5.9%JP¥950.00JP¥800.00n/a8
May ’25JP¥850.70
JP¥847.50
-0.4%
6.0%JP¥950.00JP¥800.00n/a8
Apr ’25JP¥752.30
JP¥815.00
+8.3%
12.1%JP¥950.00JP¥600.00n/a8
Mar ’25JP¥767.00
JP¥752.50
-1.9%
10.5%JP¥910.00JP¥600.00n/a8
Feb ’25JP¥706.30
JP¥752.50
+6.5%
10.5%JP¥910.00JP¥600.00n/a8
Jan ’25JP¥644.60
JP¥752.50
+16.7%
10.5%JP¥910.00JP¥600.00n/a8
Dec ’24JP¥703.20
JP¥748.75
+6.5%
10.6%JP¥910.00JP¥600.00n/a8
Nov ’24JP¥716.00
JP¥737.50
+3.0%
12.0%JP¥910.00JP¥600.00JP¥775.508
Oct ’24JP¥681.50
JP¥641.67
-5.8%
7.4%JP¥740.00JP¥600.00JP¥797.106
Sep ’24JP¥653.20
JP¥631.67
-3.3%
4.4%JP¥680.00JP¥600.00JP¥821.006
Aug ’24JP¥637.00
JP¥598.57
-6.0%
14.6%JP¥770.00JP¥450.00JP¥969.207
Jul ’24JP¥562.60
JP¥598.57
+6.4%
14.6%JP¥770.00JP¥450.00JP¥962.207
Jun ’24JP¥551.00
JP¥580.00
+5.3%
15.7%JP¥770.00JP¥450.00JP¥944.507
May ’24JP¥517.00
JP¥580.00
+12.2%
15.7%JP¥770.00JP¥450.00JP¥850.707
Apr ’24JP¥488.00
JP¥594.29
+21.8%
15.7%JP¥770.00JP¥450.00JP¥752.307
Mar ’24JP¥588.00
JP¥595.71
+1.3%
16.5%JP¥770.00JP¥450.00JP¥767.007
Feb ’24JP¥564.00
JP¥539.17
-4.4%
10.3%JP¥600.00JP¥450.00JP¥706.306
Jan ’24JP¥550.00
JP¥517.50
-5.9%
8.8%JP¥600.00JP¥450.00JP¥644.606
Dec ’23JP¥470.00
JP¥495.00
+5.3%
8.3%JP¥560.00JP¥450.00JP¥703.206
Nov ’23JP¥451.00
JP¥493.33
+9.4%
8.2%JP¥560.00JP¥450.00JP¥716.006

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y