SBI Sumishin Net Bank, Ltd.

TSE:7163 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥436.7b

SBI Sumishin Net Bank Değerleme

7163 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 7163 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 7163 ( ¥2925 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥5793.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 7163 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

7163 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 7163 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 7163 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 7163'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
7163'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.6x
KazançlarJP¥25.02b
Piyasa DeğeriJP¥436.67b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

7163'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 7163 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.8x
5838 Rakuten Bank
17.1x15.5%JP¥689.9b
8309 Sumitomo Mitsui Trust Group
15.7x12.0%JP¥2.6t
7182 JAPAN POST BANK
14.4x8.8%JP¥5.2t
8411 Mizuho Financial Group
11.7x5.4%JP¥9.5t
7163 SBI Sumishin Net Bank
17.6x25.7%JP¥436.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 7163 Price-To-Earnings Oranı ( 17.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

7163'nin PE Oranı, JP Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
7163 17.6xSektör Avg. 9.9xNo. of Companies17PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 7163 Price-To-Earnings Oranı ( 17.6 x) baz alındığında, JP Banks sektör ortalamasına ( 9.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

7163 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

7163 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.6x
Adil PE Oran15.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 7163 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.6 15.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 7163 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥2,925.00
JP¥3,151.43
+7.7%
14.2%JP¥3,750.00JP¥2,200.00n/a7
Nov ’25JP¥2,618.00
JP¥3,135.71
+19.8%
13.6%JP¥3,640.00JP¥2,200.00n/a7
Oct ’25JP¥2,756.00
JP¥3,135.71
+13.8%
13.6%JP¥3,640.00JP¥2,200.00n/a7
Sep ’25JP¥3,105.00
JP¥3,095.71
-0.3%
13.2%JP¥3,500.00JP¥2,200.00n/a7
Aug ’25JP¥3,235.00
JP¥3,095.71
-4.3%
13.2%JP¥3,500.00JP¥2,200.00n/a7
Jul ’25JP¥2,996.00
JP¥2,834.29
-5.4%
14.9%JP¥3,300.00JP¥2,200.00n/a7
Jun ’25JP¥2,991.00
JP¥2,662.86
-11.0%
13.4%JP¥3,200.00JP¥2,200.00n/a7
May ’25JP¥2,380.00
JP¥2,562.86
+7.7%
18.9%JP¥3,110.00JP¥1,600.00n/a7
Apr ’25JP¥2,261.00
JP¥2,164.00
-4.3%
13.8%JP¥2,450.00JP¥1,600.00n/a5
Mar ’25JP¥1,980.00
JP¥1,998.00
+0.9%
13.3%JP¥2,370.00JP¥1,600.00n/a5
Feb ’25JP¥1,715.00
JP¥1,961.67
+14.4%
12.7%JP¥2,350.00JP¥1,600.00n/a6
Jan ’25JP¥1,547.00
JP¥1,961.67
+26.8%
12.7%JP¥2,350.00JP¥1,600.00n/a6
Dec ’24JP¥1,707.00
JP¥1,918.33
+12.4%
10.1%JP¥2,200.00JP¥1,600.00n/a6
Nov ’24JP¥1,627.00
JP¥1,898.00
+16.7%
9.9%JP¥2,100.00JP¥1,600.00JP¥2,618.005
Oct ’24JP¥1,560.00
JP¥1,850.00
+18.6%
9.7%JP¥2,100.00JP¥1,600.00JP¥2,756.004
Sep ’24JP¥1,526.00
JP¥1,850.00
+21.2%
9.7%JP¥2,100.00JP¥1,600.00JP¥3,105.004
Aug ’24JP¥1,607.00
JP¥1,850.00
+15.1%
9.7%JP¥2,100.00JP¥1,600.00JP¥3,235.004

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Ogaki Kyoritsu Bank

JP¥78.0b

A regional financial institution, provides various banking products and services in Japan and internationally.

8361

JP¥1,886.00

7D

0.6%

1Y

0.3%

Towa Bank

JP¥23.0b

Provides various banking products and services.

8558

JP¥629.00

7D

4.3%

1Y

1.3%

Keiyo Bank

JP¥96.2b

Offers various banking products and services to individual, corporate, and business customers in Japan.

8544

JP¥786.00

7D

3.1%

1Y

12.6%