Tokai Rika Co., Ltd.

TSE:6995 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥180.3b

Tokai Rika Değerleme

6995 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6995 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6995 (¥2131) is trading below our estimate of fair value (¥6738.88)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6995 is trading below fair value by more than 20%.

Temel Değerleme Ölçütü

6995 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

6995 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.2x
İşletme Değeri/FAVÖK2.8x
PEG Oranı0.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6995'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6995 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.3x
5191 Sumitomo Riko
7.3x1.9%JP¥166.1b
7313 TS TECH
17.3x15.9%JP¥216.7b
3569 SeirenLtd
11.3x7.9%JP¥142.2b
7839 Shoei
17.5x8.0%JP¥122.7b
6995 Tokai Rika
11.8x18.3%JP¥180.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6995 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (11.8x) compared to the peer average (13.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6995'nin PE Oranı, JP Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a13.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a13.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6995 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (11.8x) compared to the JP Auto Components industry average (8.2x).

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6995 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6995 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.8x
Adil PE Oran10.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6995 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (11.8x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (10.5x).

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6995 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥2,131.00
JP¥2,186.67
+2.6%
16.3%JP¥2,660.00JP¥1,800.00n/a3
Oct ’25JP¥1,964.00
JP¥2,220.00
+13.0%
14.5%JP¥2,660.00JP¥1,900.00n/a3
Sep ’25JP¥1,982.00
JP¥2,286.67
+15.4%
11.5%JP¥2,660.00JP¥2,100.00n/a3
Aug ’25JP¥1,911.00
JP¥2,286.67
+19.7%
11.5%JP¥2,660.00JP¥2,100.00n/a3
Jul ’25JP¥2,173.00
JP¥2,386.67
+9.8%
9.6%JP¥2,660.00JP¥2,100.00n/a3
Jun ’25JP¥2,222.00
JP¥2,566.67
+15.5%
14.3%JP¥3,000.00JP¥2,100.00n/a3
May ’25JP¥2,170.00
JP¥2,666.67
+22.9%
9.4%JP¥3,000.00JP¥2,400.00n/a3
Apr ’25JP¥2,526.00
JP¥2,666.67
+5.6%
9.4%JP¥3,000.00JP¥2,400.00n/a3
Mar ’25JP¥2,439.00
JP¥2,700.00
+10.7%
11.1%JP¥3,000.00JP¥2,400.00n/a2
Feb ’25JP¥2,314.00
JP¥2,310.00
-0.2%
3.9%JP¥2,400.00JP¥2,220.00n/a2
Jan ’25JP¥2,175.00
JP¥2,160.00
-0.7%
2.8%JP¥2,220.00JP¥2,100.00n/a2
Dec ’24JP¥2,444.00
JP¥2,240.00
-8.3%
5.5%JP¥2,400.00JP¥2,100.00n/a3
Nov ’24JP¥2,479.00
JP¥2,240.00
-9.6%
5.5%JP¥2,400.00JP¥2,100.00JP¥2,131.003
Oct ’24JP¥2,344.00
JP¥2,240.00
-4.4%
5.5%JP¥2,400.00JP¥2,100.00JP¥1,964.003
Sep ’24JP¥2,310.00
JP¥2,240.00
-3.0%
5.5%JP¥2,400.00JP¥2,100.00JP¥1,982.003
Aug ’24JP¥2,251.00
JP¥1,806.67
-19.7%
21.1%JP¥2,220.00JP¥1,300.00JP¥1,911.003
Jul ’24JP¥2,127.00
JP¥1,593.33
-25.1%
15.4%JP¥1,900.00JP¥1,300.00JP¥2,173.003
Jun ’24JP¥1,881.00
JP¥1,460.00
-22.4%
8.1%JP¥1,580.00JP¥1,300.00JP¥2,222.003
May ’24JP¥1,850.00
JP¥1,460.00
-21.1%
8.1%JP¥1,580.00JP¥1,300.00JP¥2,170.003
Apr ’24JP¥1,627.00
JP¥1,460.00
-10.3%
8.1%JP¥1,580.00JP¥1,300.00JP¥2,526.003
Mar ’24JP¥1,582.00
JP¥1,460.00
-7.7%
8.1%JP¥1,580.00JP¥1,300.00JP¥2,439.003
Feb ’24JP¥1,496.00
JP¥1,460.00
-2.4%
8.1%JP¥1,580.00JP¥1,300.00JP¥2,314.003
Jan ’24JP¥1,413.00
JP¥1,576.67
+11.6%
11.7%JP¥1,830.00JP¥1,400.00JP¥2,175.003
Dec ’23JP¥1,554.00
JP¥1,610.00
+3.6%
10.9%JP¥1,830.00JP¥1,400.00JP¥2,444.003
Nov ’23JP¥1,526.00
JP¥1,632.50
+7.0%
9.6%JP¥1,830.00JP¥1,400.00JP¥2,479.004

Analist Tahmini: Target price is less than 20% higher than the current share price.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y