Tokai Rika Co., Ltd.

TSE:6995 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥184.3b

Tokai Rika Değerleme

6995 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6995 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6995 ( ¥2204 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥3207.92 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6995 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

6995 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6995 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6995 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 6995'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
6995'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.2x
KazançlarJP¥15.27b
Piyasa DeğeriJP¥184.34b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6995'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6995 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.3x
7313 TS TECH
18x18.3%JP¥207.8b
3569 SeirenLtd
12.7x8.0%JP¥165.1b
5191 Sumitomo Riko
7.6x-6.6%JP¥172.0b
7296 F.C.C
10.8x0.2%JP¥153.7b
6995 Tokai Rika
12.2x17.4%JP¥184.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6995, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.2x) kıyasla oran (12.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6995'nin PE Oranı, JP Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
6995 12.2xSektör Avg. 9.8xNo. of Companies15PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6995 Price-To-Earnings Oranı ( 12.2 x) baz alındığında, JP Auto Components sektör ortalamasına ( 9.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6995 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6995 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.2x
Adil PE Oran10.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6995 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.2 10.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6995 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥2,204.00
JP¥2,256.67
+2.4%
17.6%JP¥2,770.00JP¥1,800.00n/a3
Dec ’25JP¥2,067.00
JP¥2,186.67
+5.8%
16.3%JP¥2,660.00JP¥1,800.00n/a3
Nov ’25JP¥2,131.00
JP¥2,186.67
+2.6%
16.3%JP¥2,660.00JP¥1,800.00n/a3
Oct ’25JP¥1,964.00
JP¥2,220.00
+13.0%
14.5%JP¥2,660.00JP¥1,900.00n/a3
Sep ’25JP¥1,982.00
JP¥2,286.67
+15.4%
11.5%JP¥2,660.00JP¥2,100.00n/a3
Aug ’25JP¥1,911.00
JP¥2,286.67
+19.7%
11.5%JP¥2,660.00JP¥2,100.00n/a3
Jul ’25JP¥2,173.00
JP¥2,386.67
+9.8%
9.6%JP¥2,660.00JP¥2,100.00n/a3
Jun ’25JP¥2,222.00
JP¥2,566.67
+15.5%
14.3%JP¥3,000.00JP¥2,100.00n/a3
May ’25JP¥2,170.00
JP¥2,666.67
+22.9%
9.4%JP¥3,000.00JP¥2,400.00n/a3
Apr ’25JP¥2,526.00
JP¥2,666.67
+5.6%
9.4%JP¥3,000.00JP¥2,400.00n/a3
Mar ’25JP¥2,439.00
JP¥2,700.00
+10.7%
11.1%JP¥3,000.00JP¥2,400.00n/a2
Feb ’25JP¥2,314.00
JP¥2,310.00
-0.2%
3.9%JP¥2,400.00JP¥2,220.00n/a2
Jan ’25JP¥2,175.00
JP¥2,160.00
-0.7%
2.8%JP¥2,220.00JP¥2,100.00n/a2
Dec ’24JP¥2,444.00
JP¥2,240.00
-8.3%
5.5%JP¥2,400.00JP¥2,100.00JP¥2,067.003
Nov ’24JP¥2,479.00
JP¥2,240.00
-9.6%
5.5%JP¥2,400.00JP¥2,100.00JP¥2,131.003
Oct ’24JP¥2,344.00
JP¥2,240.00
-4.4%
5.5%JP¥2,400.00JP¥2,100.00JP¥1,964.003
Sep ’24JP¥2,310.00
JP¥2,240.00
-3.0%
5.5%JP¥2,400.00JP¥2,100.00JP¥1,982.003
Aug ’24JP¥2,251.00
JP¥1,806.67
-19.7%
21.1%JP¥2,220.00JP¥1,300.00JP¥1,911.003
Jul ’24JP¥2,127.00
JP¥1,593.33
-25.1%
15.4%JP¥1,900.00JP¥1,300.00JP¥2,173.003
Jun ’24JP¥1,881.00
JP¥1,460.00
-22.4%
8.1%JP¥1,580.00JP¥1,300.00JP¥2,222.003
May ’24JP¥1,850.00
JP¥1,460.00
-21.1%
8.1%JP¥1,580.00JP¥1,300.00JP¥2,170.003
Apr ’24JP¥1,627.00
JP¥1,460.00
-10.3%
8.1%JP¥1,580.00JP¥1,300.00JP¥2,526.003
Mar ’24JP¥1,582.00
JP¥1,460.00
-7.7%
8.1%JP¥1,580.00JP¥1,300.00JP¥2,439.003
Feb ’24JP¥1,496.00
JP¥1,460.00
-2.4%
8.1%JP¥1,580.00JP¥1,300.00JP¥2,314.003
Jan ’24JP¥1,413.00
JP¥1,576.67
+11.6%
11.7%JP¥1,830.00JP¥1,400.00JP¥2,175.003
Dec ’23JP¥1,554.00
JP¥1,610.00
+3.6%
10.9%JP¥1,830.00JP¥1,400.00JP¥2,444.003

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 10:38
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Tokai Rika Co., Ltd. 14 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Arifumi YoshidaCitigroup Global Markets Japan Inc.
Manabu HagiwaraCitigroup Inc
Masahiro AkitaCredit Suisse