Topre Değerleme

5975 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5975 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 5975 ( ¥2006 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥2446.61 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5975 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.


Temel Değerleme Ölçütü

5975 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 5975 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 5975 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 5975'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
5975'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.8x
KazançlarJP¥15.03b
Piyasa DeğeriJP¥101.80b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

5975'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 5975 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.4x
7283 Aisan Industry
7.3x4.5%JP¥89.2b
7839 Shoei
17.2x10.5%JP¥126.7b
6486 Eagle IndustryLtd
15.2xn/aJP¥89.2b
5970 G-Tekt
6.1x6.7%JP¥68.4b
5975 Topre
6.8x8.1%JP¥101.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 5975, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.8x) kıyasla oran (11.4x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

5975'nin PE Oranı, JP Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
5975 6.8xSektör Avg. 9.2xNo. of Companies15PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 5975 Price-To-Earnings Oranı ( 6.8 x) baz alındığında, JP Auto Components sektör ortalamasına ( 9.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

5975 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

5975 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.8x
Adil PE Oran8.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 5975 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.8 8.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin