Unipres Corporation

TSE:5949 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥45.4b

Unipres Değerleme

5949 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5949 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 5949 ( ¥1013 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥4522.23 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5949 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

5949 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 5949 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 5949 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 5949'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
5949'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.4x
KazançlarJP¥5.43b
Piyasa DeğeriJP¥45.35b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

5949'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 5949 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.8x
4246 DaikyoNishikawa
7.3x4.2%JP¥44.6b
6937 Furukawa Battery
35.9xn/aJP¥44.8b
5184 Nichirin
8.1xn/aJP¥47.1b
5161 Nishikawa Rubber
7.8xn/aJP¥40.9b
5949 Unipres
8.4x26.2%JP¥45.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 5949, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.4x) kıyasla oran (14.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

5949'nin PE Oranı, JP Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
5949 8.4xSektör Avg. 9.2xNo. of Companies15PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 5949 Price-To-Earnings Oranı ( 8.4 x) baz alındığında, JP Auto Components sektör ortalamasına ( 9.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

5949 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

5949 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.4x
Adil PE Oran11.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 5949 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.4 11.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 5949 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥1,013.00
JP¥1,166.67
+15.2%
23.3%JP¥1,550.00JP¥950.00n/a3
Nov ’25JP¥1,094.00
JP¥1,166.67
+6.6%
23.3%JP¥1,550.00JP¥950.00n/a3
Oct ’25JP¥1,147.00
JP¥1,200.00
+4.6%
21.2%JP¥1,550.00JP¥950.00n/a3
Sep ’25JP¥1,208.00
JP¥1,266.67
+4.9%
19.4%JP¥1,550.00JP¥950.00n/a3
Aug ’25JP¥1,241.00
JP¥1,250.00
+0.7%
21.4%JP¥1,550.00JP¥900.00n/a3
Jul ’25JP¥1,373.00
JP¥1,250.00
-9.0%
21.4%JP¥1,550.00JP¥900.00n/a3
Jun ’25JP¥1,492.00
JP¥1,116.67
-25.2%
13.8%JP¥1,250.00JP¥900.00n/a3
May ’25JP¥1,155.00
JP¥1,083.33
-6.2%
18.6%JP¥1,250.00JP¥800.00n/a3
Apr ’25JP¥1,126.00
JP¥1,083.33
-3.8%
18.6%JP¥1,250.00JP¥800.00n/a3
Mar ’25JP¥1,108.00
JP¥1,000.00
-9.7%
18.7%JP¥1,250.00JP¥800.00n/a3
Feb ’25JP¥1,044.00
JP¥1,033.33
-1.0%
22.5%JP¥1,350.00JP¥800.00n/a3
Jan ’25JP¥953.00
JP¥1,033.33
+8.4%
22.5%JP¥1,350.00JP¥800.00n/a3
Dec ’24JP¥988.00
JP¥1,050.00
+6.3%
19.3%JP¥1,350.00JP¥800.00n/a4
Nov ’24JP¥1,073.00
JP¥1,112.50
+3.7%
16.0%JP¥1,350.00JP¥850.00JP¥1,094.004
Oct ’24JP¥1,159.00
JP¥1,137.50
-1.9%
16.6%JP¥1,350.00JP¥850.00JP¥1,147.004
Sep ’24JP¥1,235.00
JP¥1,087.50
-11.9%
14.7%JP¥1,300.00JP¥850.00JP¥1,208.004
Aug ’24JP¥1,138.00
JP¥1,070.00
-6.0%
17.4%JP¥1,300.00JP¥780.00JP¥1,241.004
Jul ’24JP¥1,156.00
JP¥1,070.00
-7.4%
17.4%JP¥1,300.00JP¥780.00JP¥1,373.004
Jun ’24JP¥964.00
JP¥940.00
-2.5%
10.8%JP¥1,050.00JP¥780.00JP¥1,492.004
May ’24JP¥953.00
JP¥920.00
-3.5%
14.6%JP¥1,050.00JP¥700.00JP¥1,155.004
Apr ’24JP¥920.00
JP¥920.00
0%
14.6%JP¥1,050.00JP¥700.00JP¥1,126.004
Mar ’24JP¥831.00
JP¥857.50
+3.2%
13.5%JP¥1,000.00JP¥700.00JP¥1,108.004
Feb ’24JP¥780.00
JP¥877.50
+12.5%
10.4%JP¥1,000.00JP¥780.00JP¥1,044.004
Jan ’24JP¥758.00
JP¥902.50
+19.1%
8.8%JP¥1,000.00JP¥780.00JP¥953.004
Dec ’23JP¥875.00
JP¥977.50
+11.7%
15.5%JP¥1,200.00JP¥780.00JP¥988.004
Nov ’23JP¥868.00
JP¥990.00
+14.1%
13.7%JP¥1,200.00JP¥830.00JP¥1,073.004

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Toyota Boshoku

JP¥352.3b

Develops, manufactures, and sells automotive interior systems in Japan, the United States, China, and internationally.

3116

JP¥1,973.50

7D

-1.3%

1Y

-25.7%

Subaru

JP¥1.8t

Manufactures and sells automobiles and aerospace products in Japan, rest of Asia, North America, Europe, and internationally.

7270

JP¥2,450.50

7D

-0.9%

1Y

-9.4%

Press Kogyo

JP¥55.0b

Engages in the manufacture and sale of automotive and construction machinery parts in Japan and internationally.

7246

JP¥554.00

7D

2.2%

1Y

-10.6%