SUMINOE Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3501 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

3501 ( ¥1993 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥6919.96 )

3501 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3501 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3501 ( ¥1993 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥6919.96 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3501 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3501 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3501 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3501 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 3501'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
3501'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.1x
Satış	JP¥104.12b
Piyasa Değeri	JP¥13.46b

3501 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	5.9x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

3501'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 3501 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.2x
3526 Ashimori Industry	0.2x	n/a	JP¥14.9b
5852 Ahresty	0.08x	n/a	JP¥12.5b
6904 Harada Industry	0.2x	n/a	JP¥11.5b
7238 Akebono Brake Industry	0.09x	n/a	JP¥15.0b
3501 SUMINOE	0.1x	n/a	JP¥13.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: 3501, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (0.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

3501'nin PS Oranı, JP Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

13 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
7241 Futaba Industrial	0.08x	6.9%	US$391.41m
6444 Sanden	0.09x	n/a	US$107.83m
7238 Akebono Brake Industry	0.09x	n/a	US$99.16m
5852 Ahresty	0.08x	n/a	US$82.84m

13 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 3501 Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, JP Auto Components sektör ortalamasına ( 0.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

3501 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

3501 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.1x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 3501 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.