J-MAXLtd Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3422 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

3422 ( ¥309 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥51.55 )

3422 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3422 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3422 ( ¥309 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥51.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3422 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3422 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3422 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 3422 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 3422'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
3422'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.07x
Satış	JP¥50.97b
Piyasa Değeri	JP¥3.54b

3422 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	3.7x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

3422'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 3422 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.3x
5994 Fine Sinter	0.09x	n/a	JP¥3.7b
7284 Meiwa Industry	0.2x	n/a	JP¥4.2b
7215 Faltec	0.05x	n/a	JP¥4.1b
7217 Tein	0.8x	n/a	JP¥3.9b
3422 J-MAXLtd	0.07x	n/a	JP¥3.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: 3422, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (0.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

3422'nin PS Oranı, JP Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

13 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	0.3x	3.5%
3422 J-MAXLtd	0.07x	n/a	US$23.04m
7241 Futaba Industrial	0.08x	6.9%	US$388.16m
6444 Sanden	0.09x	n/a	US$110.16m

13 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	0.3x	14.1%
3422 J-MAXLtd	0.07x	n/a	US$23.04m

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 3422 Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, JP Auto Components sektör ortalamasına ( 0.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

3422 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

3422 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.07x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 3422 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Toyo Tire

JP¥366.9b

Manufactures and sells tires in Japan, North America, and internationally.

5105

JP¥2,383.00

-1.8%

-2.4%

Sanoh Industrial

JP¥28.0b

Manufactures and sells automotive parts worldwide.

6584

JP¥783.00

9.8%

-12.0%

Subaru

JP¥1.8t

Manufactures and sells automobiles and aerospace products in Japan, rest of Asia, North America, Europe, and internationally.

7270

JP¥2,501.50

-0.6%

-5.7%