Frontier Değerleme

4250 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4250 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4250 ( ¥940 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥3669.53 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4250 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

4250 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4250 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4250 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4250'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4250'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.8x
KazançlarJP¥30.00m
Piyasa DeğeriJP¥652.92m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4250'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4250 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.4x
7255 Sakurai
5xn/aJP¥1.8b
7268 TATSUMI
41.1xn/aJP¥2.1b
8.2xn/aJP¥2.8b
3439 Mitsuchi
7.4xn/aJP¥3.2b
4250 Frontier
21.8xn/aJP¥652.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4250 Price-To-Earnings Oranı ( 21.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.4 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4250'nin PE Oranı, JP Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
4250 21.8xSektör Avg. 9.2xNo. of Companies13PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4250 Price-To-Earnings Oranı ( 21.8 x) baz alındığında, JP Auto Components sektör ortalamasına ( 9.2 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4250 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4250 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 4250 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin