Zara Investment Holding Değerleme

ZARA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ZARA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ZARA ( JOD0.41 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( JOD0 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ZARA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ZARA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ZARA kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ZARA için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ZARA'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ZARA'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	1.1x
Satış	د.أ54.03m
Piyasa Değeri	د.أ59.45m

ZARA temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	13.9x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ZARA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ZARA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	3.2x
MDTR Mediterranean Tourism Investment	5.2x	n/a	د.أ88.2m
AIPC AL - Sharq Investment Projects	3.5x	n/a	د.أ25.9m
AIHO Arab International Hotels	2.8x	n/a	د.أ25.2m
JOHT Jordan Hotels and Tourism	1.1x	n/a	د.أ15.5m
ZARA Zara Investment Holding	1.1x	n/a	د.أ59.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: ZARA, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.1x) kıyasla oran (3.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ZARA'nin PS Oranı, Asian Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

55 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

55 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ZARA Price-To-Sales Oranı ( 1.1 x) baz alındığında, JO Hospitality sektör ortalamasına ( 1.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ZARA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ZARA PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	1.1x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için ZARA 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.