Arab Bank Group

ASE:ARBK Stok Raporu

Piyasa değeri: د.أ2.8b

Arab Bank Group Değerleme

ARBK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ARBK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ARBK 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ARBK 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

ARBK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ARBK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ARBK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ARBK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ARBK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı4.3x
KazançlarUS$897.87m
Piyasa DeğeriUS$3.89b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ARBK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ARBK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.4x
THBK Housing Bank for Trade and Finance
7.2xn/aد.أ1.0b
JOIB Jordan Islamic Bank
12.6xn/aد.أ802.0m
CAPL Capital Bank of Jordan
5.9x16.5%د.أ484.0m
BOJX Bank of Jordan
11.8xn/aد.أ436.0m
ARBK Arab Bank Group
4.3x2.4%د.أ2.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ARBK, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.3x) kıyasla oran (9.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ARBK'nin PE Oranı, Asian Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ARBK 4.3xSektör Avg. 8.6xNo. of Companies78PE0612182430+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ARBK Price-To-Earnings Oranı ( 4.3 x) baz alındığında, JO Banks sektör ortalamasına ( 10.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ARBK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ARBK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4.3x
Adil PE Oran6.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ARBK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 4.3 6.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ARBK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelد.أ4.30
د.أ5.15
+19.8%
12.1%د.أ5.78د.أ4.53n/a2
Nov ’25د.أ4.25
د.أ5.19
+22.0%
12.7%د.أ5.84د.أ4.53n/a2
Oct ’25د.أ4.21
د.أ5.19
+23.2%
12.7%د.أ5.84د.أ4.53n/a2
Sep ’25د.أ4.25
د.أ5.18
+21.9%
12.5%د.أ5.83د.أ4.53n/a2
Aug ’25د.أ4.26
د.أ5.17
+21.4%
12.4%د.أ5.81د.أ4.53n/a2
May ’25د.أ4.30
د.أ5.86
+36.2%
6.7%د.أ6.25د.أ5.47n/a2
Apr ’25د.أ4.38
د.أ5.86
+33.8%
6.7%د.أ6.25د.أ5.47n/a2
Mar ’25د.أ4.48
د.أ5.80
+29.5%
5.7%د.أ6.13د.أ5.47n/a2
Feb ’25د.أ4.60
د.أ5.86
+27.4%
6.7%د.أ6.25د.أ5.47n/a2
Jan ’25د.أ4.56
د.أ5.86
+28.5%
6.7%د.أ6.25د.أ5.47n/a2
Dec ’24د.أ4.44
د.أ5.86
+32.0%
6.7%د.أ6.25د.أ5.47n/a2
Nov ’24د.أ4.42
د.أ5.92
+34.0%
7.7%د.أ6.38د.أ5.47د.أ4.252
Oct ’24د.أ4.30
د.أ5.88
+36.9%
8.3%د.أ6.38د.أ5.39د.أ4.212
Sep ’24د.أ4.32
د.أ5.88
+36.2%
8.3%د.أ6.38د.أ5.39د.أ4.252
Aug ’24د.أ4.38
د.أ5.72
+30.6%
5.6%د.أ6.04د.أ5.40د.أ4.262
Jul ’24د.أ4.24
د.أ5.72
+35.0%
5.6%د.أ6.04د.أ5.40د.أ4.262
Jun ’24د.أ4.39
د.أ5.72
+30.3%
5.6%د.أ6.04د.أ5.40د.أ4.392
May ’24د.أ4.54
د.أ5.73
+26.1%
2.7%د.أ5.88د.أ5.57د.أ4.302
Apr ’24د.أ4.84
د.أ5.57
+15.2%
5.4%د.أ5.88د.أ5.27د.أ4.382
Mar ’24د.أ4.85
د.أ5.57
+14.9%
5.4%د.أ5.88د.أ5.27د.أ4.482
Feb ’24د.أ4.88
د.أ5.68
+16.5%
7.2%د.أ6.09د.أ5.28د.أ4.602
Jan ’24د.أ4.88
د.أ5.68
+16.5%
7.2%د.أ6.09د.أ5.28د.أ4.562
Dec ’23د.أ4.96
د.أ5.48
+10.4%
11.3%د.أ6.09د.أ4.86د.أ4.442
Nov ’23د.أ4.67
د.أ5.43
+16.3%
10.7%د.أ6.01د.أ4.85د.أ4.422

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin