Stanley Motta Değerleme

SML gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SML 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SML ( JMD6.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( JMD2.3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SML adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SML için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SML karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SML için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SML'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SML'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	2.8x
Kazançlar	JA$1.77b
Piyasa Değeri	JA$4.93b

SML temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	13.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	20.3x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SML'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SML için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	47.9x
PJAM Pan Jamaica Group	29.2x	n/a	JA$74.6b
PTPH-EQU Primetime Property Holdings	4.6x	n/a	P406.6m
RSR Ramallah Summer Resorts	137.2x	n/a	د.أ19.4m
YGCS Galil Capital RE Spain SOCIMI	20.5x	n/a	€27.4m
SML Stanley Motta	2.8x	n/a	JA$4.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SML, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.8x) kıyasla oran (47.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SML'nin PE Oranı, South American Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SML Price-To-Earnings Oranı ( 2.8 x) baz alındığında, South American Real Estate sektör ortalamasına ( 8.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SML 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SML PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	2.8x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SML 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.