Omni Industries Değerleme

OMNI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OMNI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: OMNI ( JMD1.06 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( JMD0.57 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OMNI adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

OMNI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OMNI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo OMNI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, OMNI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
OMNI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	15.8x
Kazançlar	JA$167.80m
Piyasa Değeri	JA$2.65b

OMNI temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	10.8x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

OMNI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla OMNI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	23.9x
FOSRICH FosRich	58.8x	n/a	JA$10.7b
ALUWIND Aluwind Architectural	17.1x	n/a	₹1.3b
FBBHD Fibromat (M) Berhad	9.2x	n/a	RM 77.8m
5386 Tsuruya	10.4x	n/a	JP¥2.8b
OMNI Omni Industries	15.8x	n/a	JA$2.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: OMNI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.8x) kıyasla oran (23.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

OMNI'nin PE Oranı, Global Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

8 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: OMNI Price-To-Earnings Oranı ( 15.8 x) baz alındığında, South American Building sektör ortalamasına ( 24.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

OMNI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

OMNI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	15.8x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için OMNI 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.