company background image
HER logo

Hera BIT:HER Stok Raporu

Son Fiyat

€3.46

Piyasa Değeri

€5.0b

7D

2.6%

1Y

16.9%

Güncellenmiş

02 Jan, 2025

Veri

Şirket Finansalları +

Hera S.p.A.

BIT:HER Stok Raporu

Piyasa değeri: €5.0b

HER Stoklara Genel Bakış

Çoklu hizmet şirketi olan Hera S.p.A., İtalya'da atık yönetimi, su hizmetleri ve enerji alanlarında faaliyet göstermektedir. Daha fazla detay

Ödüller

Adil değer tahminimizden 18.9% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Risk Analizi

Borç işletme nakit akışı tarafından iyi karşılanmıyor

4.04% temettüsü serbest nakit akışları tarafından iyi karşılanmıyor


Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts

Carbon Capture Innovation And Market Expansion Will Propel Future Earnings Growth

Key Takeaways Strong organic growth and market penetration with over 4 million customers indicate future revenue potential and stable earnings. Innovation and financial efficiencies position Hera as a leader in waste energy solutions, contributing to improved margins and growth flexibility.
View narrative
€3.84
FV
9.8% undervalued intrinsic discount
2.47%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
2users have followed this narrative
1 day ago author updated this narrative

Hera S.p.A. Rakipler

ACEA

BIT:ACE

€4.0b

A2A

BIT:A2A

€6.9b

Iren

BIT:IRE

€2.5b

Italgas

BIT:IG

€4.4b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Hera
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı€3.46
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi€3.73
52 Haftanın En Düşük Seviyesi€2.87
Beta0.85
1 Aylık Değişim-1.37%
3 Aylık Değişim-0.63%
1 Yıllık Değişim16.88%
3 Yıllık Değişim-3.08%
5 Yıllık Değişim-11.23%
Halka arzdan bu yana değişim176.96%

Son Haberler & Güncellemeler

What Does Hera S.p.A.'s (BIT:HER) Share Price Indicate?

Dec 23
What Does Hera S.p.A.'s (BIT:HER) Share Price Indicate?

We Think Hera (BIT:HER) Is Taking Some Risk With Its Debt

Dec 10
We Think Hera (BIT:HER) Is Taking Some Risk With Its Debt

Recent updates

What Does Hera S.p.A.'s (BIT:HER) Share Price Indicate?

Dec 23
What Does Hera S.p.A.'s (BIT:HER) Share Price Indicate?

We Think Hera (BIT:HER) Is Taking Some Risk With Its Debt

Dec 10
We Think Hera (BIT:HER) Is Taking Some Risk With Its Debt

Returns On Capital At Hera (BIT:HER) Have Stalled

Oct 25
Returns On Capital At Hera (BIT:HER) Have Stalled

Calculating The Intrinsic Value Of Hera S.p.A. (BIT:HER)

Oct 10
Calculating The Intrinsic Value Of Hera S.p.A. (BIT:HER)

Getting In Cheap On Hera S.p.A. (BIT:HER) Is Unlikely

Aug 29
Getting In Cheap On Hera S.p.A. (BIT:HER) Is Unlikely

Is Hera (BIT:HER) A Risky Investment?

Aug 15
Is Hera (BIT:HER) A Risky Investment?

Hera's (BIT:HER) Returns Have Hit A Wall

Jul 13
Hera's (BIT:HER) Returns Have Hit A Wall

Is It Too Late To Consider Buying Hera S.p.A. (BIT:HER)?

Jun 29
Is It Too Late To Consider Buying Hera S.p.A. (BIT:HER)?

Hera (BIT:HER) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To €0.14

Jun 17
Hera (BIT:HER) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To €0.14

Hera S.p.A. (BIT:HER) Shares Could Be 35% Above Their Intrinsic Value Estimate

Jun 10
Hera S.p.A. (BIT:HER) Shares Could Be 35% Above Their Intrinsic Value Estimate

We Think Hera (BIT:HER) Can Stay On Top Of Its Debt

May 14
We Think Hera (BIT:HER) Can Stay On Top Of Its Debt

Do Hera's (BIT:HER) Earnings Warrant Your Attention?

Apr 28
Do Hera's (BIT:HER) Earnings Warrant Your Attention?

Hera (BIT:HER) Is Increasing Its Dividend To €0.14

Apr 14
Hera (BIT:HER) Is Increasing Its Dividend To €0.14

Hera (BIT:HER) Hasn't Managed To Accelerate Its Returns

Apr 02
Hera (BIT:HER) Hasn't Managed To Accelerate Its Returns

When Should You Buy Hera S.p.A. (BIT:HER)?

Mar 18
When Should You Buy Hera S.p.A. (BIT:HER)?

Hera S.p.A.'s (BIT:HER) Share Price Is Matching Sentiment Around Its Earnings

Jan 29
Hera S.p.A.'s (BIT:HER) Share Price Is Matching Sentiment Around Its Earnings

Is Hera S.p.A. (BIT:HER) Trading At A 23% Discount?

Jan 15
Is Hera S.p.A. (BIT:HER) Trading At A 23% Discount?

Hissedar Getirileri

HERIT Integrated UtilitiesIT Pazar
7D2.6%2.6%2.1%
1Y16.9%-5.9%10.4%

Getiri vs. Endüstri: HER geçen yıl % -5.9 oranında getiri sağlayan Italian Integrated Utilities sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: HER geçen yıl % 10.4 oranında getiri sağlayan Italian Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is HER's price volatile compared to industry and market?
HER volatility
HER Average Weekly Movement2.5%
Integrated Utilities Industry Average Movement2.7%
Market Average Movement4.2%
10% most volatile stocks in IT Market7.4%
10% least volatile stocks in IT Market2.6%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: HER son 3 ayda önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: HER 'nin haftalık oynaklığı ( 3% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

KurulduÇalışanlarCEOWeb sitesi
200210,132Orazio Iaconowww.gruppohera.it

Çok hizmetli bir şirket olan Hera S.p.A., İtalya'da atık yönetimi, su hizmetleri ve enerji işleriyle uğraşmaktadır. Metan ve doğal gaz satışı ve dağıtımının yanı sıra bölgesel ısıtma ve ısıtma yönetimi işi; elektrik üretimi, dağıtımı ve satışı; su ile ilgili su kemeri, arıtma ve kanalizasyon hizmetleri; atık toplama, arıtma, geri dönüşüm ve bertaraf hizmetleri ve kamu aydınlatması, telekomünikasyon ve diğer hizmetlerin sağlanması ile ilgilenmektedir. Şirketin su hizmetleri, sivil ve endüstriyel uygulamalar için su toplama, içme suyu arıtma ve dağıtımı ile kanalizasyon ve kanalizasyon arıtma faaliyetlerini; çevre hizmetleri ise süpürme, atık toplama, taşıma ve geri kazanım ve bertaraf faaliyetlerini içermektedir.

Hera S.p.A. Temel Bilgiler Özeti

Hera'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
HER temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri€4.99b
Kazançlar(TTM)€422.60m
Gelir(TTM)€12.64b

11.8x

F/K Oranı

0.4x

P/S Oranı

HER aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
HER gelir tablosu (TTM)
Gelir€12.64b
Gelir Maliyeti€10.47b
Brüt Kâr€2.18b
Diğer Giderler€1.75b
Kazançlar€422.60m

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

Mar 17, 2025

Hisse başına kazanç (EPS)0.29
Brüt Marj17.22%
Net Kâr Marjı3.34%
Borç/Özkaynak Oranı136.7%

HER uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

4.0%

Mevcut Temettü Verimi

48%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/02 05:05
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/02 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Hera S.p.A. 16 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Juan RodriguezAlphaValue
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Andrea BelloliBanca Akros S.p.A. (ESN)