RWE Aktiengesellschaft

BIT:1RWE Stok Raporu

Piyasa değeri: €23.7b

RWE Değerleme

1RWE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1RWE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1RWE ( €31.88 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €30.05 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1RWE adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1RWE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1RWE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1RWE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1RWE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1RWE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.4x
Kazançlar€2.82b
Piyasa Değeri€23.73b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1RWE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1RWE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.7x
EDNR Edison
21.3xn/a€8.6b
TRN Terna
14.7x1.4%€15.5b
SRG Snam
14x4.6%€14.5b
ENEL Enel
12.6x5.0%€68.0b
1RWE RWE
8.4x-10.8%€23.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1RWE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.4x) kıyasla oran (15.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1RWE'nin PE Oranı, European Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1RWE 8.4xSektör Avg. 16.5xNo. of Companies7PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1RWE Price-To-Earnings Oranı ( 8.4 x) baz alındığında, Italian Renewable Energy sektör ortalamasına ( 25.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1RWE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1RWE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.4x
Adil PE Oran12.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1RWE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.4 12.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1RWE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€31.88
€43.91
+37.7%
11.1%€52.50€34.20n/a17
Nov ’25€29.80
€44.44
+49.1%
10.3%€52.50€34.20n/a17
Oct ’25€32.26
€44.25
+37.2%
11.5%€52.50€34.20n/a18
Sep ’25€32.67
€44.75
+37.0%
11.4%€52.50€34.20n/a18
Aug ’25€34.18
€45.69
+33.7%
13.4%€59.50€34.20n/a18
Jul ’25€32.66
€46.19
+41.4%
12.7%€59.50€34.20n/a18
Jun ’25€34.88
€46.16
+32.4%
13.1%€59.50€34.20n/a18
May ’25€32.58
€46.11
+41.5%
13.2%€59.50€34.20n/a18
Apr ’25€31.41
€47.12
+50.0%
11.8%€59.50€36.00n/a18
Mar ’25€30.75
€49.55
+61.1%
13.3%€59.50€36.00n/a18
Feb ’25€33.91
€52.01
+53.4%
8.6%€59.50€43.00n/a18
Jan ’25€40.93
€52.82
+29.0%
8.6%€60.00€43.00n/a18
Dec ’24€39.72
€51.62
+30.0%
8.3%€58.50€43.00n/a18
Nov ’24€36.00
€51.52
+43.1%
7.2%€58.50€43.00€29.8018
Oct ’24€35.41
€52.52
+48.3%
5.8%€58.50€45.00€32.2618
Sep ’24€37.88
€53.04
+40.0%
6.2%€60.00€45.00€32.6719
Aug ’24€38.90
€52.46
+34.9%
5.8%€60.00€48.00€34.1819
Jul ’24€40.00
€52.24
+30.6%
5.2%€58.50€48.00€32.6619
Jun ’24€39.24
€51.92
+32.3%
4.9%€58.50€48.00€34.8818
May ’24€42.49
€51.47
+21.1%
4.8%€56.00€46.50€32.5819
Apr ’24€39.55
€50.63
+28.0%
5.6%€56.00€45.00€31.4118
Mar ’24€39.42
€51.92
+31.7%
6.4%€59.00€45.00€30.7517
Feb ’24€40.84
€52.13
+27.6%
6.3%€59.00€45.00€33.9117
Jan ’24€41.40
€51.26
+23.8%
8.2%€59.00€41.00€40.9317
Dec ’23€42.36
€51.17
+20.8%
8.4%€60.00€41.00€39.7217
Nov ’23€38.82
€51.00
+31.4%
9.1%€60.00€41.00€36.0017

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

E.ON

€30.2b

Operates as an energy company in Germany, the United Kingdom, Sweden, the Netherlands, rest of Europe, and internationally.

1EOAN

€11.55

7D

-4.0%

1Y

0.3%

ERG

€2.9b

Through its subsidiaries, engages in the production of energy through renewable sources in Italy, France, Germany, the United Kingdom, Poland, Bulgaria, Sweden, Romania, and Spain.

ERG

€19.96

7D

-1.1%

1Y

-22.1%

Engie

€37.1b

ENGIE SA engages in the power, natural gas, and energy services businesses.

1ENGI

€15.46

7D

0.8%

1Y

-0.8%